ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc USD/  LU2207569984  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.0500USD 0.00% reinvestment Alternative Investments Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Alternative Investments
Регион: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Бенчмарк: ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Claudio Ferrarese, Tim Foster
Объем фонда: 28.58 млн  USD
Дата запуска: 24.09.2020
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Bonds
 
 82.20%
Cash
 
 3.66%
Derivative
 
 2.17%
Other Assets
 
 0.49%
Другие
 
 11.48%

Страны

United States of America
 
 68.09%
France
 
 6.72%
Germany
 
 4.74%
United Kingdom
 
 4.35%
Cash
 
 3.66%
Benelux
 
 3.49%
Northern Europe
 
 1.67%
South America
 
 1.13%
Switzerland
 
 0.55%
Asia (All)
 
 0.50%
Canada
 
 0.48%
Middle East
 
 0.31%
Eastern Europe
 
 0.27%
Другие
 
 4.04%

Валюта

US Dollar
 
 66.34%
Euro
 
 28.03%
British Pound
 
 3.12%
Mexican Peso
 
 1.12%
Egyptian Pound
 
 0.31%
Другие
 
 1.08%