Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc USD
LU2207569984
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc USD/ LU2207569984 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.0500USD |
0.00% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
Объем фонда: |
28.58 млн
USD
|
Дата запуска: |
24.09.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
82.20% |
Cash |
|
3.66% |
Derivative |
|
2.17% |
Other Assets |
|
0.49% |
Другие |
|
11.48% |
Страны
United States of America |
|
68.09% |
France |
|
6.72% |
Germany |
|
4.74% |
United Kingdom |
|
4.35% |
Cash |
|
3.66% |
Benelux |
|
3.49% |
Northern Europe |
|
1.67% |
South America |
|
1.13% |
Switzerland |
|
0.55% |
Asia (All) |
|
0.50% |
Canada |
|
0.48% |
Middle East |
|
0.31% |
Eastern Europe |
|
0.27% |
Другие |
|
4.04% |
Валюта
US Dollar |
|
66.34% |
Euro |
|
28.03% |
British Pound |
|
3.12% |
Mexican Peso |
|
1.12% |
Egyptian Pound |
|
0.31% |
Другие |
|
1.08% |