Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc USD
LU2207569984
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc USD/ LU2207569984 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,0500USD |
0,00% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
| Alap forgalma: |
28,58 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 09. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
82,20% |
| Készpénz |
|
3,66% |
| Származtatott |
|
2,17% |
| Egyéb eszközök |
|
0,49% |
| Egyéb |
|
11,48% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
68,09% |
| Franciaország |
|
6,72% |
| Németország |
|
4,74% |
| Egyesült Királyság |
|
4,35% |
| Készpénz |
|
3,66% |
| Benelux |
|
3,49% |
| Észak-Európa |
|
1,67% |
| Dél-Amerika |
|
1,13% |
| Svájc |
|
0,55% |
| Ázsia (Összes) |
|
0,50% |
| Kanada |
|
0,48% |
| Közel-Kelet |
|
0,31% |
| Kelet-Európa |
|
0,27% |
| Egyéb |
|
4,04% |
Devizák
| US Dollár |
|
66,34% |
| Euro |
|
28,03% |
| Brit Font |
|
3,12% |
| Mexikói Peso |
|
1,12% |
| Egyiptomi Font |
|
0,31% |
| Egyéb |
|
1,08% |
