NAV26.08.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11.0500USD 0.00% thesaurierend Alternative Investments weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen in einem Portfolio globaler Anleihen mit und unter Anlagequalität ("Investment Grade""), Währungsinstrumente, Barmittel und Geldmarktinstrumente erreichen. Da dieser Teilfonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten (einschließlich Russlands). Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf in chinesische festverzinsliche Offshore-Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. Der Fonds darf Derivate wie Futures, Forwards, Swaps (wie Zins-Swaps, Credit Default Swaps, Inflationsindex-Swaps und Total Return Swaps), Optionen, Swaptions sowie Credit Linked Notes und Aktienanleihen einsetzen. Derivate werden verwendet, um eine indirekte Risikoposition gegenüber den oben genannten Hauptvermögenswerten zu erreichen und so im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds oder mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung zusätzliches Kapital zu generieren.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Alternative Investments
Region: weltweit
Branche: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Claudio Ferrarese, Tim Foster
Fondsvolumen: 28.58 Mio.  USD
Auflagedatum: 24.09.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.55%
Mindestveranlagung: 10'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.35%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
82.20%
Barmittel
 
3.66%
Derivate
 
2.17%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.49%
Sonstige
 
11.48%

Länder

USA
 
68.09%
Frankreich
 
6.72%
Deutschland
 
4.74%
Vereinigtes Königreich
 
4.35%
Barmittel
 
3.66%
Benelux
 
3.49%
Nordeuropa
 
1.67%
Südamerika
 
1.13%
Schweiz
 
0.55%
Asien (gesamt)
 
0.50%
Kanada
 
0.48%
Mittlerer Osten
 
0.31%
Osteuropa
 
0.27%
Sonstige
 
4.04%

Währungen

US-Dollar
 
66.34%
Euro
 
28.03%
Britisches Pfund
 
3.12%
Mexikanischer Peso
 
1.12%
Ägyptisches Pfund
 
0.31%
Sonstige
 
1.08%