Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc EUR
LU2207569802
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc EUR/ LU2207569802 /
NAV8/26/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
11.5400EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen in einem Portfolio globaler Anleihen mit und unter Anlagequalität ("Investment Grade""), Währungsinstrumente, Barmittel und Geldmarktinstrumente erreichen. Da dieser Teilfonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten (einschließlich Russlands). Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf in chinesische festverzinsliche Offshore-Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. Der Fonds darf Derivate wie Futures, Forwards, Swaps (wie Zins-Swaps, Credit Default Swaps, Inflationsindex-Swaps und Total Return Swaps), Optionen, Swaptions sowie Credit Linked Notes und Aktienanleihen einsetzen. Derivate werden verwendet, um eine indirekte Risikoposition gegenüber den oben genannten Hauptvermögenswerten zu erreichen und so im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds oder mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung zusätzliches Kapital zu generieren.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index |
Business year start: |
5/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
Fund volume: |
28.58 mill.
USD
|
Launch date: |
9/24/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
82.20% |
Cash |
|
3.66% |
Derivative |
|
2.17% |
Other Assets |
|
0.49% |
Others |
|
11.48% |
Countries
United States of America |
|
68.09% |
France |
|
6.72% |
Germany |
|
4.74% |
United Kingdom |
|
4.35% |
Cash |
|
3.66% |
Benelux |
|
3.49% |
Northern Europe |
|
1.67% |
South America |
|
1.13% |
Switzerland |
|
0.55% |
Asia (All) |
|
0.50% |
Canada |
|
0.48% |
Middle East |
|
0.31% |
Eastern Europe |
|
0.27% |
Others |
|
4.04% |
Currencies
US Dollar |
|
66.34% |
Euro |
|
28.03% |
British Pound |
|
3.12% |
Mexican Peso |
|
1.12% |
Egyptian Pound |
|
0.31% |
Others |
|
1.08% |