Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis USD
LU2207569638
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis USD/ LU2207569638 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0010 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,1310USD |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
Benchmark: |
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
Aktywa: |
28,58 mln
USD
|
Data startu: |
24.09.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
82,20% |
Gotówka |
|
3,66% |
Instrument pochodny |
|
2,17% |
Inne aktywa |
|
0,49% |
Inne |
|
11,48% |
Kraje
USA |
|
68,09% |
Francja |
|
6,72% |
Niemcy |
|
4,74% |
Wielka Brytania |
|
4,35% |
Gotówka |
|
3,66% |
Benelux |
|
3,49% |
Europa Północna |
|
1,67% |
Ameryka Południowa |
|
1,13% |
Szwajcaria |
|
0,55% |
Azja (wszystkie) |
|
0,50% |
Kanada |
|
0,48% |
Bliski Wschód |
|
0,31% |
Europa Wschodnia |
|
0,27% |
Inne |
|
4,04% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
66,34% |
Euro |
|
28,03% |
Funt brytyjski |
|
3,12% |
Peso meksykańskie |
|
1,12% |
Funt egipski |
|
0,31% |
Inne |
|
1,08% |