Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis USD
LU2207569638
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis USD/ LU2207569638 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia-0.0010 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
9.1310USD |
-0.01% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen in einem Portfolio globaler Anleihen mit und unter Anlagequalität ("Investment Grade""), Währungsinstrumente, Barmittel und Geldmarktinstrumente erreichen. Da dieser Teilfonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten (einschließlich Russlands). Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf in chinesische festverzinsliche Offshore-Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. Der Fonds darf Derivate wie Futures, Forwards, Swaps (wie Zins-Swaps, Credit Default Swaps, Inflationsindex-Swaps und Total Return Swaps), Optionen, Swaptions sowie Credit Linked Notes und Aktienanleihen einsetzen. Derivate werden verwendet, um eine indirekte Risikoposition gegenüber den oben genannten Hauptvermögenswerten zu erreichen und so im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds oder mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung zusätzliches Kapital zu generieren.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Alternative Investments |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Punto de referencia: |
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
01/08/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
Volumen de fondo: |
28.58 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
24/09/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.25% |
Max. Comisión de administración: |
0.90% |
Inversión mínima: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
Bonds |
|
82.20% |
Cash |
|
3.66% |
Derivative |
|
2.17% |
Other Assets |
|
0.49% |
Otros |
|
11.48% |
Países
United States of America |
|
68.09% |
France |
|
6.72% |
Germany |
|
4.74% |
United Kingdom |
|
4.35% |
Cash |
|
3.66% |
Benelux |
|
3.49% |
Northern Europe |
|
1.67% |
South America |
|
1.13% |
Switzerland |
|
0.55% |
Asia (All) |
|
0.50% |
Canada |
|
0.48% |
Middle East |
|
0.31% |
Eastern Europe |
|
0.27% |
Otros |
|
4.04% |
Divisas
US Dollar |
|
66.34% |
Euro |
|
28.03% |
British Pound |
|
3.12% |
Mexican Peso |
|
1.12% |
Egyptian Pound |
|
0.31% |
Otros |
|
1.08% |