Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis USD/ LU2207569638 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0090 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.0270USD | +0.10% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.77 | -0.07 | 0.24 | -0.06 | 0.10 | 0.08 | -0.10 | -0.07 | 0.40 | -0.83 | 0.82 | -1.28% |
| 2022 | 0.38 | -0.67 | 0.69 | -0.02 | -0.73 | -0.71 | -0.81 | 0.36 | -0.31 | -1.00 | 1.95 | -0.14 | -1.04% |
| 2023 | 2.10 | 0.73 | -1.24 | 0.92 | -0.12 | -0.15 | 1.14 | 0.33 | -0.13 | 0.22 | 1.23 | 0.85 | +5.99% |
| 2024 | 0.77 | 0.41 | 0.64 | 0.48 | 0.51 | 0.02 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | 0.04 | -0.10 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.28% | 2.06% | 2.45% | 3.54% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.67 | 0.21 | 1.06 | -0.03 | - |
| Лучший месяц | +0.85% | +0.51% | +1.23% | +2.10% | - |
| Худший месяц | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -1.24% | - |
| Максимальный убыток | -0.85% | -0.51% | -0.85% | -4.15% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 1.0330 | +3.20% | +6.49% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 1.0490 | +3.76% | +6.17% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.W Acc... | reinvestment | 1.0850 | +5.96% | +9.49% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 1.0540 | +3.64% | +8.10% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc... | reinvestment | 11.8900 | +5.04% | +18.31% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc... | reinvestment | 11.0900 | +6.43% | +11.47% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.E Acc... | reinvestment | 9.9790 | +3.72% | +2.60% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 10.3200 | +4.43% | +4.93% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 11.0100 | +6.27% | +10.90% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 10.1200 | +4.00% | +3.41% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 10.7800 | +5.69% | +9.20% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis... | paying dividend | 9.0270 | +5.65% | +9.18% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.74% | ||
| 1 год | +5.65% | ||
| 3 года | +9.18% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.99% | ||
| 2022 | -1.04% | ||
| 2021 | -1.28% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.04 USD |
| 01.10.2024 | 0.05 USD |
| 02.09.2024 | 0.03 USD |
| 01.08.2024 | 0.04 USD |
| 01.07.2024 | 0.04 USD |
| 03.06.2024 | 0.05 USD |
| 01.05.2024 | 0.05 USD |
| 01.04.2024 | 0.05 USD |
| 01.03.2024 | 0.07 USD |
| 01.02.2024 | 0.06 USD |
| 02.01.2024 | 0.06 USD |
| 01.12.2023 | 0.08 USD |
| 01.11.2023 | 0.05 USD |
| 02.10.2023 | 0.06 USD |
| 01.09.2023 | 0.05 USD |
| 01.08.2023 | 0.05 USD |
| 03.07.2023 | 0.08 USD |
| 01.06.2023 | 0.05 USD |
| 01.05.2023 | 0.05 USD |
| 03.04.2023 | 0.06 USD |
| 01.03.2023 | 0.05 USD |
| 01.02.2023 | 0.05 USD |
| 02.01.2023 | 0.06 USD |
| 01.12.2022 | 0.05 USD |
| 01.11.2022 | 0.04 USD |
| 03.10.2022 | 0.03 USD |
| 01.09.2022 | 0.03 USD |
| 01.08.2022 | 0.03 USD |
| 01.07.2022 | 0.03 USD |
| 01.06.2022 | 0.02 USD |
| 02.05.2022 | 0.02 USD |
| 01.04.2022 | 0.02 USD |
| 01.03.2022 | 0.01 USD |
| 01.02.2022 | 0.01 USD |
| 03.01.2022 | 0.02 USD |
| 01.12.2021 | 0.01 USD |
| 01.11.2021 | 0.01 USD |
| 01.10.2021 | 0.02 USD |
| 01.09.2021 | 0.01 USD |
| 02.08.2021 | 0.01 USD |
| 01.07.2021 | 0.01 USD |
| 01.06.2021 | 0.01 USD |
| 03.05.2021 | 0.00 USD |
| 01.04.2021 | 0.01 USD |
| 01.03.2021 | 0.00 USD |
| 01.02.2021 | 0.00 USD |
