Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc USD
LU2207571451
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc USD/ LU2207571451 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,7500USD |
0,00% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
Alap forgalma: |
28,58 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 09. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
82,20% |
Készpénz |
|
3,66% |
Származtatott |
|
2,17% |
Egyéb eszközök |
|
0,49% |
Egyéb |
|
11,48% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
68,09% |
Franciaország |
|
6,72% |
Németország |
|
4,74% |
Egyesült Királyság |
|
4,35% |
Készpénz |
|
3,66% |
Benelux |
|
3,49% |
Észak-Európa |
|
1,67% |
Dél-Amerika |
|
1,13% |
Svájc |
|
0,55% |
Ázsia (Összes) |
|
0,50% |
Kanada |
|
0,48% |
Közel-Kelet |
|
0,31% |
Kelet-Európa |
|
0,27% |
Egyéb |
|
4,04% |
Devizák
US Dollár |
|
66,34% |
Euro |
|
28,03% |
Brit Font |
|
3,12% |
Mexikói Peso |
|
1,12% |
Egyiptomi Font |
|
0,31% |
Egyéb |
|
1,08% |