Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc USD/ LU2207571451 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.7900USD | 0.00% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.83 | -0.08 | 0.24 | -0.07 | 0.10 | 0.08 | -0.10 | -0.07 | 0.41 | -0.83 | 0.83 | -1.35% |
| 2022 | 0.37 | -0.66 | 0.69 | -0.02 | -0.72 | -0.71 | -0.82 | 0.36 | -0.31 | -1.01 | 1.95 | -0.13 | -1.04% |
| 2023 | 2.08 | 0.74 | -1.24 | 0.96 | -0.20 | -0.10 | 1.10 | 0.40 | -0.20 | 0.30 | 1.18 | 0.87 | +6.00% |
| 2024 | 0.77 | 0.38 | 0.67 | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.09 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.33% | 2.34% | 2.51% | 3.57% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.88 | 0.32 | 1.26 | -0.05 | - |
| Лучший месяц | +0.87% | +0.47% | +1.18% | +2.08% | - |
| Худший месяц | +0.09% | +0.09% | +0.09% | -1.24% | - |
| Максимальный убыток | -0.84% | -0.84% | -0.84% | -4.15% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 1.0120 | 0.00% | +4.12% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 1.0520 | +4.57% | +6.69% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.W Acc... | reinvestment | 1.0860 | +6.68% | +9.81% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 1.0330 | +0.58% | +5.73% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc... | reinvestment | 11.7100 | +1.83% | +17.56% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc... | reinvestment | 11.1000 | +7.25% | +11.85% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.E Acc... | reinvestment | 10.0100 | +4.50% | +2.99% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 10.3500 | +5.27% | +5.41% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 11.0100 | +7.00% | +11.17% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 10.1500 | +4.77% | +3.84% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 10.7900 | +6.41% | +9.50% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis... | paying dividend | 9.0810 | +5.83% | +8.90% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.98% | ||
| 1 год | +6.41% | ||
| 3 года | +9.50% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.58% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.00% | ||
| 2022 | -1.04% | ||
| 2021 | -1.35% | ||
