Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc SGD H
LU2207571535
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc SGD H/ LU2207571535 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0010 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,0500SGD |
-0,10% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
| Benchmark: |
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
| Aktywa: |
28,58 mln
USD
|
| Data startu: |
24.09.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 SGD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
82,20% |
| Gotówka |
|
3,66% |
| Instrument pochodny |
|
2,17% |
| Inne aktywa |
|
0,49% |
| Inne |
|
11,48% |
Kraje
| USA |
|
68,09% |
| Francja |
|
6,72% |
| Niemcy |
|
4,74% |
| Wielka Brytania |
|
4,35% |
| Gotówka |
|
3,66% |
| Benelux |
|
3,49% |
| Europa Północna |
|
1,67% |
| Ameryka Południowa |
|
1,13% |
| Szwajcaria |
|
0,55% |
| Azja (wszystkie) |
|
0,50% |
| Kanada |
|
0,48% |
| Bliski Wschód |
|
0,31% |
| Europa Wschodnia |
|
0,27% |
| Inne |
|
4,04% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
66,34% |
| Euro |
|
28,03% |
| Funt brytyjski |
|
3,12% |
| Peso meksykańskie |
|
1,12% |
| Funt egipski |
|
0,31% |
| Inne |
|
1,08% |
