Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc SGD H/  LU2207571535  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia-0.0010 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1.0500SGD -0.10% reinvestment Alternative Investments Worldwide FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen in einem Portfolio globaler Anleihen mit und unter Anlagequalität ("Investment Grade""), Währungsinstrumente, Barmittel und Geldmarktinstrumente erreichen. Da dieser Teilfonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten (einschließlich Russlands). Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf in chinesische festverzinsliche Offshore-Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. Der Fonds darf Derivate wie Futures, Forwards, Swaps (wie Zins-Swaps, Credit Default Swaps, Inflationsindex-Swaps und Total Return Swaps), Optionen, Swaptions sowie Credit Linked Notes und Aktienanleihen einsetzen. Derivate werden verwendet, um eine indirekte Risikoposition gegenüber den oben genannten Hauptvermögenswerten zu erreichen und so im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds oder mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung zusätzliches Kapital zu generieren.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Alternative Investments
Región: Worldwide
Sucursal: AI Hedgefonds Single Strategy
Punto de referencia: ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: -
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Claudio Ferrarese, Tim Foster
Volumen de fondo: 28.58 millones  USD
Fecha de fundación: 24/09/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.25%
Max. Comisión de administración: 0.90%
Inversión mínima: 2,500.00 SGD
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
82.20%
Cash
 
3.66%
Derivative
 
2.17%
Other Assets
 
0.49%
Otros
 
11.48%

Países

United States of America
 
68.09%
France
 
6.72%
Germany
 
4.74%
United Kingdom
 
4.35%
Cash
 
3.66%
Benelux
 
3.49%
Northern Europe
 
1.67%
South America
 
1.13%
Switzerland
 
0.55%
Asia (All)
 
0.50%
Canada
 
0.48%
Middle East
 
0.31%
Eastern Europe
 
0.27%
Otros
 
4.04%

Divisas

US Dollar
 
66.34%
Euro
 
28.03%
British Pound
 
3.12%
Mexican Peso
 
1.12%
Egyptian Pound
 
0.31%
Otros
 
1.08%