Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc EUR H
LU2207571022
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc EUR H/ LU2207571022 /
NAV26/08/2024 |
Var.0.0000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
10.1300EUR |
0.00% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen in einem Portfolio globaler Anleihen mit und unter Anlagequalität ("Investment Grade""), Währungsinstrumente, Barmittel und Geldmarktinstrumente erreichen. Da dieser Teilfonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten (einschließlich Russlands). Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf in chinesische festverzinsliche Offshore-Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. Der Fonds darf Derivate wie Futures, Forwards, Swaps (wie Zins-Swaps, Credit Default Swaps, Inflationsindex-Swaps und Total Return Swaps), Optionen, Swaptions sowie Credit Linked Notes und Aktienanleihen einsetzen. Derivate werden verwendet, um eine indirekte Risikoposition gegenüber den oben genannten Hauptvermögenswerten zu erreichen und so im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds oder mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung zusätzliches Kapital zu generieren.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index |
Business year start: |
01/05 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
Volume del fondo: |
28.58 mill.
USD
|
Data di lancio: |
24/09/2020 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.25% |
Tassa amministrativa massima: |
0.90% |
Investimento minimo: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Indirizzo: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Attività
Bonds |
|
82.20% |
Cash |
|
3.66% |
Derivative |
|
2.17% |
Other Assets |
|
0.49% |
Altri |
|
11.48% |
Paesi
United States of America |
|
68.09% |
France |
|
6.72% |
Germany |
|
4.74% |
United Kingdom |
|
4.35% |
Cash |
|
3.66% |
Benelux |
|
3.49% |
Northern Europe |
|
1.67% |
South America |
|
1.13% |
Switzerland |
|
0.55% |
Asia (All) |
|
0.50% |
Canada |
|
0.48% |
Middle East |
|
0.31% |
Eastern Europe |
|
0.27% |
Altri |
|
4.04% |
Cambi
US Dollar |
|
66.34% |
Euro |
|
28.03% |
British Pound |
|
3.12% |
Mexican Peso |
|
1.12% |
Egyptian Pound |
|
0.31% |
Altri |
|
1.08% |