NAV26/08/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.1300EUR 0.00% reinvestment Alternative Investments Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen in einem Portfolio globaler Anleihen mit und unter Anlagequalität ("Investment Grade""), Währungsinstrumente, Barmittel und Geldmarktinstrumente erreichen. Da dieser Teilfonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten (einschließlich Russlands). Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf in chinesische festverzinsliche Offshore-Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. Der Fonds darf Derivate wie Futures, Forwards, Swaps (wie Zins-Swaps, Credit Default Swaps, Inflationsindex-Swaps und Total Return Swaps), Optionen, Swaptions sowie Credit Linked Notes und Aktienanleihen einsetzen. Derivate werden verwendet, um eine indirekte Risikoposition gegenüber den oben genannten Hauptvermögenswerten zu erreichen und so im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds oder mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung zusätzliches Kapital zu generieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Alternative Investments
Region: Worldwide
Settore: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Business year start: 01/05
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Claudio Ferrarese, Tim Foster
Volume del fondo: 28.58 mill.  USD
Data di lancio: 24/09/2020
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.25%
Tassa amministrativa massima: 0.90%
Investimento minimo: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FIL IM (LU)
Indirizzo: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Attività

Bonds
 
82.20%
Cash
 
3.66%
Derivative
 
2.17%
Other Assets
 
0.49%
Altri
 
11.48%

Paesi

United States of America
 
68.09%
France
 
6.72%
Germany
 
4.74%
United Kingdom
 
4.35%
Cash
 
3.66%
Benelux
 
3.49%
Northern Europe
 
1.67%
South America
 
1.13%
Switzerland
 
0.55%
Asia (All)
 
0.50%
Canada
 
0.48%
Middle East
 
0.31%
Eastern Europe
 
0.27%
Altri
 
4.04%

Cambi

US Dollar
 
66.34%
Euro
 
28.03%
British Pound
 
3.12%
Mexican Peso
 
1.12%
Egyptian Pound
 
0.31%
Altri
 
1.08%