Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc EUR H/ LU2207571022 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.1500EUR | 0.00% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.86 | -0.19 | 0.19 | -0.13 | 0.05 | 0.02 | -0.16 | -0.14 | 0.37 | -0.91 | 0.67 | -2.10% |
| 2022 | 0.32 | -0.68 | 0.53 | -0.08 | -0.83 | -0.87 | -1.01 | 0.12 | -0.48 | -1.23 | 1.72 | -0.44 | -2.94% |
| 2023 | 1.84 | 0.58 | -1.42 | 0.78 | -0.31 | -0.33 | 1.00 | 0.15 | -0.28 | 0.10 | 1.06 | 0.71 | +3.93% |
| 2024 | 0.65 | 0.27 | 0.55 | 0.30 | 0.40 | -0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.37% | 2.44% | 2.54% | 3.52% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.21 | -0.35 | 0.60 | -0.56 | - |
| Лучший месяц | +0.71% | +0.40% | +1.06% | +1.84% | - |
| Худший месяц | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -1.42% | - |
| Максимальный убыток | -0.79% | -0.79% | -0.79% | -5.06% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 1.0120 | 0.00% | +4.12% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 1.0520 | +4.57% | +6.69% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.W Acc... | reinvestment | 1.0860 | +6.68% | +9.81% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 1.0330 | +0.58% | +5.73% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc... | reinvestment | 11.7100 | +1.83% | +17.56% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc... | reinvestment | 11.1000 | +7.25% | +11.85% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.E Acc... | reinvestment | 10.0100 | +4.50% | +2.99% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 10.3500 | +5.27% | +5.41% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 11.0100 | +7.00% | +11.17% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 10.1500 | +4.77% | +3.84% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 10.7900 | +6.41% | +9.50% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis... | paying dividend | 9.0810 | +5.83% | +8.90% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.20% | ||
| 1 год | +4.77% | ||
| 3 года | +3.84% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.51% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.93% | ||
| 2022 | -2.94% | ||
| 2021 | -2.10% | ||
