Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение+1.6900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.6600EUR +1.66% paying dividend Equity Euroland LRI Invest 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - - - 5.37 -16.18 -25.10 -5.79 4.17 -
2009 -5.32 -16.16 8.72 26.57 12.19 -9.06 12.89 8.68 8.82 -6.24 1.53 4.10 +47.46%
2010 -1.19 -0.96 9.55 0.30 -7.83 -1.40 6.57 -4.93 7.84 3.80 -3.97 6.57 +13.43%
2011 6.72 0.72 -3.30 3.36 -1.74 -0.88 -9.06 -17.17 -9.61 11.62 -8.48 -2.54 -29.07%
2012 12.70 5.24 1.41 -9.13 -8.38 4.25 4.60 6.27 2.67 1.24 3.67 4.57 +30.77%
2013 8.50 0.24 -6.69 1.86 7.27 -6.75 8.36 -0.30 8.01 6.56 2.59 -0.01 +31.91%
2014 2.06 5.22 0.05 2.17 2.69 -2.45 -4.63 1.24 0.22 -4.48 1.92 -3.48 -0.01%
2015 6.33 10.31 3.51 2.26 -0.45 -3.57 3.38 -7.89 -7.21 10.57 1.05 -3.83 +13.15%
2016 -9.43 0.35 4.71 6.05 -0.08 -11.00 5.26 0.31 -1.80 7.74 3.75 9.75 +14.18%
2017 -1.35 2.21 3.37 0.59 1.01 -0.85 2.01 -1.73 7.22 0.18 -2.29 2.14 +12.84%
2018 3.70 -4.25 -4.16 5.95 -4.85 -2.16 5.72 -4.70 2.50 -8.84 -6.96 -11.43 -27.19%
2019 8.72 5.17 -3.45 3.49 -12.31 7.03 -1.87 -3.67 4.14 -0.45 1.69 3.52 +10.62%
2020 -10.04 -12.60 -24.43 6.13 0.40 9.36 -6.76 6.69 -5.71 -5.22 33.64 4.07 -14.39%
2021 0.31 12.67 6.89 -0.02 4.68 -2.12 0.56 2.53 3.05 3.18 -5.14 3.68 +33.41%
2022 3.59 -0.87 -1.03 0.18 5.19 -14.44 4.38 -1.31 -8.11 10.91 7.41 -1.11 +2.17%
2023 11.61 2.63 -6.52 2.21 -4.85 5.49 3.13 -1.82 -0.61 -4.35 4.37 6.16 +17.18%
2024 -3.80 2.41 6.69 0.27 3.80 -8.04 -0.68 -3.33 0.88 -1.62 0.82 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.63% 16.71% 14.47% 18.83% 25.56%
Коэффициент Шарпа -0.47 -1.39 -0.01 0.05 0.12
Лучший месяц +6.69% +3.80% +6.69% +11.61% +33.64%
Худший месяц -8.04% -8.04% -8.04% -14.44% -24.43%
Максимальный убыток -16.89% -16.89% -16.89% -22.08% -51.78%
Outperformance -14.99% - -17.85% -27.21% -28.95%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidecum SICAV - Contrarian Value... paying dividend 68.5100 +3.44% +14.68%
Fidecum SICAV - Contrarian Value... paying dividend 103.6600 +2.83% +12.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.35%
6 месяцев
  -10.71%
1 год  
+2.83%
3 года  
+12.59%
5 лет  
+35.01%
10 лет  
+56.17%
С самого начала  
+117.41%
Год
2023  
+17.18%
2022  
+2.17%
2021  
+33.41%
2020
  -14.39%
2019  
+10.62%
2018
  -27.19%
2017  
+12.84%
2016  
+14.18%
2015  
+13.15%
 

Дивиденды

03.01.2024 0.45 EUR
23.12.2019 0.27 EUR
21.12.2018 0.61 EUR
19.12.2017 0.57 EUR
22.12.2016 0.82 EUR
22.12.2015 0.67 EUR
15.12.2014 0.24 EUR
17.12.2013 0.20 EUR
18.12.2012 0.05 EUR