Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A/ LU0370217092 /
| NAV2024. 08. 01. | Vált.-2,7200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 104,4500EUR | -2,54% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | LRI Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | 5,37 | -16,18 | -25,10 | -5,79 | 4,17 | - |
| 2009 | -5,32 | -16,16 | 8,72 | 26,57 | 12,19 | -9,06 | 12,89 | 8,68 | 8,82 | -6,24 | 1,53 | 4,10 | +47,46% |
| 2010 | -1,19 | -0,96 | 9,55 | 0,30 | -7,83 | -1,40 | 6,57 | -4,93 | 7,84 | 3,80 | -3,97 | 6,57 | +13,43% |
| 2011 | 6,72 | 0,72 | -3,30 | 3,36 | -1,74 | -0,88 | -9,06 | -17,17 | -9,61 | 11,62 | -8,48 | -2,54 | -29,07% |
| 2012 | 12,70 | 5,24 | 1,41 | -9,13 | -8,38 | 4,25 | 4,60 | 6,27 | 2,67 | 1,24 | 3,67 | 4,57 | +30,77% |
| 2013 | 8,50 | 0,24 | -6,69 | 1,86 | 7,27 | -6,75 | 8,36 | -0,30 | 8,01 | 6,56 | 2,59 | -0,01 | +31,91% |
| 2014 | 2,06 | 5,22 | 0,05 | 2,17 | 2,69 | -2,45 | -4,63 | 1,24 | 0,22 | -4,48 | 1,92 | -3,48 | -0,01% |
| 2015 | 6,33 | 10,31 | 3,51 | 2,26 | -0,45 | -3,57 | 3,38 | -7,89 | -7,21 | 10,57 | 1,05 | -3,83 | +13,15% |
| 2016 | -9,43 | 0,35 | 4,71 | 6,05 | -0,08 | -11,00 | 5,26 | 0,31 | -1,80 | 7,74 | 3,75 | 9,75 | +14,18% |
| 2017 | -1,35 | 2,21 | 3,37 | 0,59 | 1,01 | -0,85 | 2,01 | -1,73 | 7,22 | 0,18 | -2,29 | 2,14 | +12,84% |
| 2018 | 3,70 | -4,25 | -4,16 | 5,95 | -4,85 | -2,16 | 5,72 | -4,70 | 2,50 | -8,84 | -6,96 | -11,43 | -27,19% |
| 2019 | 8,72 | 5,17 | -3,45 | 3,49 | -12,31 | 7,03 | -1,87 | -3,67 | 4,14 | -0,45 | 1,69 | 3,52 | +10,62% |
| 2020 | -10,04 | -12,60 | -24,43 | 6,13 | 0,40 | 9,36 | -6,76 | 6,69 | -5,71 | -5,22 | 33,64 | 4,07 | -14,39% |
| 2021 | 0,31 | 12,67 | 6,89 | -0,02 | 4,68 | -2,12 | 0,56 | 2,53 | 3,05 | 3,18 | -5,14 | 3,68 | +33,41% |
| 2022 | 3,59 | -0,87 | -1,03 | 0,18 | 5,19 | -14,44 | 4,38 | -1,31 | -8,11 | 10,91 | 7,41 | -1,11 | +2,17% |
| 2023 | 11,61 | 2,63 | -6,52 | 2,21 | -4,85 | 5,49 | 3,13 | -1,82 | -0,61 | -4,35 | 4,37 | 6,16 | +17,18% |
| 2024 | -3,80 | 2,41 | 6,69 | 0,27 | 3,80 | -8,04 | -0,68 | -2,54 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,04% | 13,48% | 13,12% | 18,66% | 25,75% |
| Sharpe ráta | -0,62 | 0,04 | -0,16 | 0,22 | 0,13 |
| Legjobb hónap | +6,69% | +6,69% | +6,69% | +11,61% | +33,64% |
| Legrosszabb hónap | -8,04% | -8,04% | -8,04% | -14,44% | -24,43% |
| Maximális veszteség | -11,71% | -11,71% | -11,71% | -22,08% | -51,78% |
| Túlteljesítés | -14,99% | - | -17,85% | -27,21% | -28,95% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidecum SICAV - Contrarian Value... | Osztalékfizetés | 68,9100 | +2,14% | +27,34% | |
| Fidecum SICAV - Contrarian Value... | Osztalékfizetés | 104,4500 | +1,53% | +25,01% |
Teljesítmény
| YTD | -2,61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,08% | ||
| 1 Év | +1,53% | ||
| 3 Év | +25,01% | ||
| 5 Év | +39,37% | ||
| 10 Év | +51,19% | ||
| Kezdettől | +119,06% | ||
| Év | |||
| 2023 | +17,18% | ||
| 2022 | +2,17% | ||
| 2021 | +33,41% | ||
| 2020 | -14,39% | ||
| 2019 | +10,62% | ||
| 2018 | -27,19% | ||
| 2017 | +12,84% | ||
| 2016 | +14,18% | ||
| 2015 | +13,15% | ||
Osztalék
| 2024. 01. 03. | 0,45 EUR |
| 2019. 12. 23. | 0,27 EUR |
| 2018. 12. 21. | 0,61 EUR |
| 2017. 12. 19. | 0,57 EUR |
| 2016. 12. 22. | 0,82 EUR |
| 2015. 12. 22. | 0,67 EUR |
| 2014. 12. 15. | 0,24 EUR |
| 2013. 12. 17. | 0,20 EUR |
| 2012. 12. 18. | 0,05 EUR |
