Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F. I AccEUR H
LU1808853235
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F. I AccEUR H/ LU1808853235 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0.0150 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9.2580EUR |
+0.16% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen mit Anleihen mit Anlagequalität ("Investment Grade") und Anleihen unter Anlagequalität ("Under Grade"), inflationsindexierte Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann gemäß den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Anlagequalität: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und indirekt): weniger als 30 % Aktien: bis zu 80 % Zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturwertpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staats-, Unternehmens-, inflationsgebundene und Schwellenländeranleihen: bis zu 100 % Hybride und CoCo-Anleihen: weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Besicherte und verbriefte Schuldverschreibungen: bis zu 15 % SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % notleidende Wertpapiere: bis zu 10 %. Der Teilfonds kann auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Investmentziel
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Ian Samson, Sarah Jane Cawthray |
Fondsvolumen: |
126.54 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
25.04.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.50% |
Mindestveranlagung: |
10'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.35% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
63.59% |
Fonds |
|
11.13% |
Barmittel |
|
3.74% |
Aktien |
|
2.59% |
Sonstige |
|
18.95% |
Länder
USA |
|
15.51% |
Neuseeland |
|
8.94% |
Irland |
|
5.70% |
Vereinigtes Königreich |
|
4.93% |
Brasilien |
|
4.89% |
Südafrika |
|
4.84% |
Barmittel |
|
3.74% |
Frankreich |
|
1.63% |
Luxemburg |
|
1.61% |
Niederlande |
|
1.44% |
Italien |
|
0.95% |
Guernsey |
|
0.85% |
Deutschland |
|
0.82% |
Kaimaninseln |
|
0.63% |
Jersey |
|
0.61% |
Sonstige |
|
42.91% |