Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F. A-Eur H/ LU1431864823 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0130 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
8,3040EUR | +0,16% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 0,00 | 0,00 | -0,99 | -1,08 | 0,55 | - |
2017 | 0,00 | 0,86 | -0,20 | 0,59 | 0,40 | -0,40 | 0,60 | 0,17 | 0,20 | 0,79 | 0,49 | 0,49 | +4,06% |
2018 | 1,37 | -2,50 | -0,69 | 0,10 | -0,72 | -0,45 | 0,67 | -0,28 | -0,22 | -2,00 | -0,04 | -1,21 | -5,88% |
2019 | 2,47 | 0,45 | 0,64 | 0,79 | -0,90 | 1,62 | 0,20 | 0,06 | -0,03 | 0,36 | -0,05 | 0,83 | +6,59% |
2020 | 0,10 | -2,50 | -9,87 | 1,95 | 1,23 | 1,05 | 1,46 | 0,23 | -0,73 | -0,32 | 2,06 | 0,46 | -5,34% |
2021 | -0,21 | -0,95 | 0,15 | 0,69 | 0,76 | 0,10 | 1,10 | 0,33 | -1,44 | 0,16 | -1,36 | 0,89 | +0,17% |
2022 | -2,53 | -1,65 | -0,63 | -2,76 | -1,44 | -3,82 | 2,83 | -2,98 | -4,90 | -0,39 | 1,59 | -0,33 | -15,97% |
2023 | 2,43 | -2,47 | 1,78 | 0,24 | -1,33 | 0,01 | 0,36 | -1,17 | -1,79 | -1,43 | 3,72 | 3,14 | +3,31% |
2024 | -0,29 | 1,67 | 2,41 | -1,18 | -0,20 | 1,63 | 1,84 | -0,14 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,65% | 6,95% | 6,23% | 5,62% | 5,52% |
Sharpe ráta | 0,84 | 0,81 | 1,06 | -1,20 | -1,08 |
Legjobb hónap | +3,14% | +2,41% | +3,72% | +3,72% | +3,72% |
Legrosszabb hónap | -1,18% | -1,18% | -1,79% | -4,90% | -9,87% |
Maximális veszteség | -4,51% | -4,51% | -4,51% | -20,51% | -23,96% |
Túlteljesítés | -1,65% | - | -3,60% | -5,89% | -6,80% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F. I ... | Újrabefektetés | 9,2580 | +10,87% | -8,97% | |
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F.E-A... | Újrabefektetés | 8,5840 | +9,28% | -11,14% | |
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | Újrabefektetés | 11,2500 | +8,91% | +3,21% | |
Fidelity Funds – Multi Asset Dyn... | Újrabefektetés | 14,7300 | +8,23% | +1,10% | |
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl. F A ... | Újrabefektetés | 9,0500 | +10,06% | -9,16% | |
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | Osztalékfizetés | 8,3040 | +10,05% | -9,43% | |
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | Újrabefektetés | 10,6600 | +11,81% | -4,05% | |
Fidelity Funds – Multi Asset Dyn... | Osztalékfizetés | 11,8500 | +8,25% | +1,12% |
Teljesítmény
YTD | +5,82% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,48% | ||
1 Év | +10,05% | ||
3 Év | -9,43% | ||
5 Év | -11,66% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -9,91% | ||
Év | |||
2023 | +3,31% | ||
2022 | -15,97% | ||
2021 | +0,17% | ||
2020 | -5,34% | ||
2019 | +6,59% | ||
2018 | -5,88% | ||
2017 | +4,06% |
Osztalék
2024. 08. 01. | 0,15 EUR |
2023. 08. 01. | 0,08 EUR |
2022. 08. 01. | 0,04 EUR |
2021. 08. 02. | 0,04 EUR |
2020. 08. 03. | 0,13 EUR |
2019. 08. 01. | 0,16 EUR |
2018. 08. 01. | 0,09 EUR |
2017. 08. 01. | 0,06 EUR |