Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl. F A Acc E. H/ LU1431865044 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.0350 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.0910EUR | -0.38% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | -1.05 | 0.53 | - |
2017 | -0.03 | 0.90 | -0.16 | 0.60 | 0.40 | -0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.79 | 0.49 | 0.49 | +4.24% |
2018 | 1.36 | -2.58 | -0.69 | 0.10 | -0.69 | -0.40 | 0.70 | -0.30 | -0.20 | -2.03 | -0.02 | -1.18 | -5.83% |
2019 | 2.48 | 0.51 | 0.60 | 0.79 | -0.89 | 1.59 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -0.10 | 0.88 | +6.60% |
2020 | -0.10 | -2.51 | -9.79 | 1.98 | 1.30 | 1.00 | 1.42 | 0.22 | -0.68 | -0.32 | 2.03 | 0.41 | -5.51% |
2021 | -0.21 | -0.93 | 0.22 | 0.63 | 0.75 | 0.12 | 1.13 | 0.33 | -1.41 | 0.15 | -1.33 | 0.88 | +0.29% |
2022 | -2.50 | -1.64 | -0.57 | -2.69 | -1.46 | -3.74 | 2.84 | -2.99 | -4.87 | -0.35 | 1.59 | -0.37 | -15.75% |
2023 | 2.40 | -2.44 | 1.80 | 0.20 | -1.29 | 0.00 | 0.31 | -1.15 | -1.79 | -1.38 | 3.66 | 3.14 | +3.29% |
2024 | -0.26 | 1.71 | 2.42 | -1.18 | -0.23 | 1.63 | 1.80 | -0.83 | 1.79 | -0.63 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.51% | 6.99% | 6.25% | 5.66% | 5.56% |
Коэффициент Шарпа | 0.80 | 0.34 | 1.61 | -1.04 | -1.00 |
Лучший месяц | +3.14% | +1.80% | +3.66% | +3.66% | +3.66% |
Худший месяц | -1.18% | -1.18% | -1.38% | -4.87% | -9.79% |
Максимальный убыток | -4.52% | -4.52% | -4.52% | -19.67% | -23.63% |
Outperformance | -1.32% | - | -2.56% | -6.01% | -6.23% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F. I ... | reinvestment | 9.3120 | +14.17% | -7.53% | |
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F.E-A... | reinvestment | 8.6220 | +12.53% | -9.69% | |
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | reinvestment | 11.4900 | +9.95% | +5.22% | |
Fidelity Funds-Multi Asset Dynam... | reinvestment | 15.0300 | +9.23% | +3.02% | |
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl. F A ... | reinvestment | 9.0910 | +13.28% | -7.75% | |
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | paying dividend | 8.3460 | +13.35% | -7.96% | |
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | reinvestment | 10.7400 | +15.21% | -2.27% | |
Fidelity Funds - Multi Asset Dyn... | paying dividend | 12.0900 | +9.27% | +3.00% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.32% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.79% | ||
1 год | +13.28% | ||
3 года | -7.75% | ||
5 лет | -11.13% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -9.09% | ||
Год | |||
2023 | +3.29% | ||
2022 | -15.75% | ||
2021 | +0.29% | ||
2020 | -5.51% | ||
2019 | +6.60% | ||
2018 | -5.83% | ||
2017 | +4.24% |