FBG Global Return Strategy ESG Klasse 1
CH0036321831
FBG Global Return Strategy ESG Klasse 1/ CH0036321831 /
Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
43.6600EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
25.03.2024 |
Депозитарный банк: |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG |
Место жительства фонда: |
Switzerland |
Разрешение на распространение: |
Switzerland |
Управляющий фондом: |
Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG |
Объем фонда: |
26.59 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.02.2008 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.20% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Swiss Investment |
Адрес: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.lbswiss.ch
|
Активы
Bonds |
|
71.62% |
Mutual Funds |
|
26.29% |
Cash |
|
2.09% |
Страны
Germany |
|
17.43% |
United States of America |
|
12.33% |
Netherlands |
|
7.62% |
France |
|
5.90% |
Belgium |
|
4.86% |
Ireland |
|
4.33% |
Finland |
|
3.86% |
Spain |
|
3.75% |
United Arab Emirates |
|
2.71% |
Luxembourg |
|
2.32% |
Supranational |
|
2.28% |
Sweden |
|
2.09% |
Cash |
|
2.09% |
Austria |
|
2.00% |
Italy |
|
0.14% |
Другие |
|
26.29% |
Валюта
Euro |
|
72.47% |
Другие |
|
27.53% |