FBG Global Return Strategy ESG Klasse 1/ CH0036321831 /
| Стоимость чистых активов07.08.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 43.5500EUR | +0.02% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | LLB Swiss Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | - |
| 2011 | -0.22 | -0.11 | -0.75 | 1.27 | -0.93 | -1.65 | -0.69 | -4.64 | -2.72 | -0.50 | -1.54 | 0.73 | -11.25% |
| 2012 | 1.46 | 1.21 | 0.16 | -0.04 | -0.87 | -0.34 | 2.27 | 0.85 | 0.90 | 0.83 | 1.01 | 0.93 | +8.67% |
| 2013 | 0.49 | 0.31 | 0.60 | 0.44 | 0.14 | -2.95 | 1.41 | -0.38 | 1.23 | 1.68 | 0.45 | 0.78 | +4.22% |
| 2014 | -0.39 | 1.60 | 0.20 | 0.65 | 0.90 | 0.13 | -0.87 | 0.33 | -0.35 | -0.10 | 0.69 | -0.63 | +2.17% |
| 2015 | 1.08 | 1.48 | 0.14 | 0.08 | -0.04 | -1.89 | 0.65 | -2.11 | -2.23 | 1.72 | 0.28 | -0.89 | -1.83% |
| 2016 | -1.92 | -0.02 | 1.29 | 0.78 | 0.04 | -0.31 | 1.37 | 0.55 | -0.50 | -0.44 | -0.04 | 0.99 | +1.76% |
| 2017 | 0.20 | 0.95 | -0.28 | 0.72 | 0.11 | -0.50 | 0.07 | -0.46 | 0.41 | 0.82 | -0.43 | -0.24 | +1.37% |
| 2018 | 0.15 | -1.23 | -0.99 | 0.20 | -0.13 | -1.01 | 0.56 | 0.20 | -0.13 | -1.77 | -0.50 | -0.78 | -5.33% |
| 2019 | 1.50 | 1.23 | 0.68 | 1.02 | -1.07 | 1.40 | 0.33 | 0.18 | -0.22 | 0.11 | 0.35 | 0.18 | +5.81% |
| 2020 | 0.24 | -1.80 | -7.27 | 3.53 | 1.27 | 0.49 | 1.23 | 0.75 | -0.23 | 0.57 | 1.36 | 0.49 | +0.24% |
| 2021 | 0.24 | -0.22 | 0.60 | 0.47 | 0.22 | 0.75 | 0.59 | 0.52 | -1.00 | 0.22 | -0.17 | 0.83 | +3.08% |
| 2022 | -3.42 | -1.68 | 0.05 | -1.90 | -1.45 | -3.98 | 2.91 | -1.06 | -2.69 | 0.20 | 2.39 | 0.05 | -10.32% |
| 2023 | 1.77 | -0.60 | 0.24 | 0.46 | 0.43 | -0.38 | 0.62 | -0.36 | -1.03 | -0.60 | 2.72 | 2.44 | +5.79% |
| 2024 | 0.18 | -0.37 | 0.67 | -0.72 | 0.26 | 0.77 | 0.90 | -0.68 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.59% | 2.59% | 2.62% | 3.51% | 4.10% |
| Коэффициент Шарпа | -0.71 | -0.44 | 0.41 | -1.40 | -0.85 |
| Лучший месяц | +2.44% | +0.90% | +2.72% | +2.91% | +3.53% |
| Худший месяц | -0.72% | -0.72% | -1.03% | -3.98% | -7.27% |
| Максимальный убыток | -1.08% | -1.08% | -2.08% | -13.62% | -13.62% |
| Outperformance | -3.79% | - | -6.59% | -4.41% | -9.49% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FBG Global Return Strategy ESG K... | paying dividend | 43.5500 | +4.60% | -4.10% | |
| FBG Global Return Strategy ESG K... | paying dividend | 45.9500 | +5.46% | -1.83% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.18% | ||
| 1 год | +4.60% | ||
| 3 года | -4.10% | ||
| 5 лет | +0.09% | ||
| 10 лет | +1.40% | ||
| С самого начала | +3.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.79% | ||
| 2022 | -10.32% | ||
| 2021 | +3.08% | ||
| 2020 | +0.24% | ||
| 2019 | +5.81% | ||
| 2018 | -5.33% | ||
| 2017 | +1.37% | ||
| 2016 | +1.76% | ||
| 2015 | -1.83% | ||
Дивиденды
| 25.03.2024 | 0.15 EUR |
| 27.03.2023 | 0.30 EUR |
| 21.03.2022 | 0.20 EUR |
| 23.03.2021 | 0.32 EUR |
| 23.03.2020 | 0.31 EUR |
| 13.03.2019 | 0.40 EUR |
| 19.03.2018 | 0.51 EUR |
| 16.03.2017 | 0.51 EUR |
| 21.03.2016 | 0.51 EUR |
| 16.03.2015 | 0.66 EUR |
| 24.03.2014 | 0.77 EUR |
| 08.04.2013 | 1.40 EUR |
| 13.03.2012 | 1.00 EUR |
| 15.03.2011 | 0.80 EUR |
