FAST - Emerging Markets Fund E-ACC-Euro/ LU0650958076 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-1.4000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
158.0500EUR | -0.88% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -1.86 | 1.30 | -0.39 | 1.64 | 0.34 | -3.56 | 3.44 | -2.88 | 4.76 | -2.12 | 0.64 | +0.98% |
2022 | -4.15 | -9.59 | -4.67 | -3.31 | -3.00 | -4.42 | -0.23 | -0.64 | -5.39 | -2.38 | 8.25 | -7.20 | -31.89% |
2023 | 8.58 | -3.21 | -1.19 | -2.29 | -0.22 | 3.64 | 1.83 | -1.90 | 0.47 | -4.61 | 3.78 | 4.21 | +8.66% |
2024 | 4.62 | 3.18 | 6.12 | 4.13 | -2.67 | 5.42 | -2.07 | -1.05 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.55% | 15.66% | 13.63% | 16.69% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.82 | 1.12 | 1.45 | -0.42 | - |
Лучший месяц | +6.12% | +6.12% | +6.12% | +8.58% | - |
Худший месяц | -2.67% | -2.67% | -4.61% | -9.59% | - |
Максимальный убыток | -11.33% | -11.33% | -11.33% | -36.32% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FAST - Emerging Markets Fund A-A... | reinvestment | 123.6400 | +24.15% | -9.39% | |
FAST - Emerging Markets Fund E-A... | reinvestment | 158.0500 | +23.11% | -10.22% | |
FAST - Emerging Markets Fund I-A... | reinvestment | 209.8200 | +29.33% | -10.30% | |
FAST - Emerging Markets Fund I-P... | paying dividend | 143.6800 | +29.34% | -10.31% | |
FAST - Emerging Markets Fund Y-A... | reinvestment | 202.6000 | +29.10% | -10.98% | |
FAST - Emerging Markets Fund Y-A... | reinvestment | 246.6000 | +23.30% | -7.45% | |
FAST Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR | reinvestment | 169.1400 | +25.03% | -6.17% | |
FAST Em.Mkt.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 154.6900 | +29.11% | -10.77% | |
FAST - Emerging Markets Fund A-A... | reinvestment | 185.4500 | +28.03% | -12.93% | |
FAST - Emerging Markets Fund A-P... | reinvestment | 184.9600 | +27.27% | -9.82% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +18.61% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.98% | ||
1 год | +23.11% | ||
3 года | -10.22% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -11.36% | ||
Год | |||
2023 | +8.66% | ||
2022 | -31.89% | ||
2021 | +0.98% |