FAST - Emerging Markets Fund A-ACC-Euro/ LU1206943596 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
121.2900EUR | 0.00% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | 0.15 | -2.45 | -1.23 | -10.86 | -0.47 | 7.00 | 2.02 | -4.26 | - |
2016 | -5.82 | -3.12 | 5.53 | -1.96 | 3.73 | 0.49 | 4.88 | -0.28 | 0.01 | 0.36 | -3.27 | 0.01 | -0.07% |
2017 | 2.70 | 1.49 | 3.45 | 2.28 | 1.19 | -1.36 | 1.92 | 2.28 | 1.91 | 4.95 | -0.63 | 1.49 | +23.78% |
2018 | 4.57 | -0.58 | -3.11 | -2.79 | 3.09 | -4.18 | -1.82 | -3.77 | -0.90 | -9.75 | 3.61 | -4.26 | -18.90% |
2019 | 7.80 | 0.89 | 5.98 | 2.14 | -6.11 | 4.22 | 2.73 | -2.56 | 2.41 | 0.48 | 0.83 | 5.64 | +26.40% |
2020 | -0.91 | -6.37 | -18.58 | 10.12 | -0.60 | 9.08 | 6.40 | 0.46 | 1.37 | 4.40 | 4.35 | 9.29 | +16.35% |
2021 | 3.04 | 4.42 | 1.44 | 1.12 | 1.77 | 0.41 | -3.50 | 3.50 | -2.81 | 4.03 | -3.03 | 0.82 | +11.35% |
2022 | -3.85 | -9.55 | -4.61 | -3.26 | -2.92 | -4.36 | -0.15 | -0.58 | -6.27 | -1.36 | 8.32 | -7.15 | -31.22% |
2023 | 8.65 | -3.17 | -1.13 | -2.22 | -0.16 | 3.70 | 1.90 | -1.83 | 0.52 | -4.54 | 3.86 | 4.31 | +9.50% |
2024 | 4.72 | 3.21 | 6.12 | 4.16 | -2.58 | 5.49 | -1.98 | -0.05 | -2.75 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.50% | 15.74% | 13.70% | 16.70% | 19.11% |
Коэффициент Шарпа | 1.56 | 0.84 | 1.31 | -0.49 | 0.03 |
Лучший месяц | +6.12% | +6.12% | +6.12% | +8.65% | +10.12% |
Худший месяц | -2.75% | -2.75% | -4.54% | -9.55% | -18.58% |
Максимальный убыток | -11.29% | -11.29% | -11.29% | -35.96% | -35.96% |
Outperformance | +13.57% | - | +15.37% | +12.93% | +8.75% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FAST - Emerging Markets Fund A-A... | reinvestment | 121.2900 | +21.38% | -13.56% | |
FAST - Emerging Markets Fund E-A... | reinvestment | 155.0100 | +20.35% | -14.35% | |
FAST - Emerging Markets Fund I-A... | reinvestment | 204.6900 | +26.66% | -15.69% | |
FAST - Emerging Markets Fund I-P... | paying dividend | 140.1700 | +26.67% | -15.70% | |
FAST - Emerging Markets Fund Y-A... | reinvestment | 197.6400 | +26.44% | -16.33% | |
FAST - Emerging Markets Fund Y-A... | reinvestment | 240.9000 | +20.86% | -12.14% | |
FAST Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR | reinvestment | 165.9900 | +22.25% | -10.47% | |
FAST Em.Mkt.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 150.9000 | +26.44% | -16.13% | |
FAST - Emerging Markets Fund A-A... | reinvestment | 180.8600 | +25.37% | -18.16% | |
FAST - Emerging Markets Fund A-P... | reinvestment | 181.0600 | +24.45% | -13.99% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.07% | ||
1 год | +21.38% | ||
3 года | -13.56% | ||
5 лет | +21.96% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.29% | ||
Год | |||
2023 | +9.50% | ||
2022 | -31.22% | ||
2021 | +11.35% | ||
2020 | +16.35% | ||
2019 | +26.40% | ||
2018 | -18.90% | ||
2017 | +23.78% | ||
2016 | -0.07% |