FAST Em.Mkt.Fd.Y Dis USD/ LU1295632571 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
155.5000USD | -0.01% | paying dividend | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Emerging Markets |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | 01.12.2023 |
Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: | Nick Price, Chris Tennant |
Объем фонда: | 138.08 млн EUR |
Дата запуска: | 05.10.2015 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.80% |
Минимальное вложение: | 2,500.00 USD |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | FIL IM (LU) |
---|---|
Адрес: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.fidelity.at |
Активы
Stocks | 100.00% |
Страны
India | 17.39% | |
South Africa | 11.25% | |
Hong Kong, SAR of China | 10.81% | |
Brazil | 9.34% | |
Taiwan, Province Of China | 9.26% | |
Mexico | 6.57% | |
China | 6.40% | |
Korea, Republic Of | 4.93% | |
Kazakhstan | 4.50% | |
Другие | 19.55% |
Отрасли
Finance | 33.39% | |
IT | 20.59% | |
Consumer goods, cyclical | 19.20% | |
Commodities | 7.27% | |
Industry | 6.83% | |
Basic Consumer Goods | 3.98% | |
Energy | 3.11% | |
Utilities | 1.90% | |
Telecommunication Services | 0.61% | |
Healthcare | 0.26% | |
Другие | 2.86% |