FAST Em.Mkt.Fd.Y Dis USD/ LU1295632571 /
NAV26.08.2024 | Zm.-1,5100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
154,6900USD | -0,97% | płacące dywidendę | Akcje Rynki wschodzące | FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Akcje |
Region: | Rynki wschodzące |
Branża: | Różne sektory |
Benchmark: | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
Last Distribution: | 01.12.2023 |
Bank depozytariusz: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: | Nick Price, Chris Tennant |
Aktywa: | 139,5 mln EUR |
Data startu: | 05.10.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,80% |
Minimalna inwestycja: | 2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: | 0,35% |
Opłata za odkupienie: | 1,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | FIL IM (LU) |
---|---|
Adres: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.fidelity.at |
Aktywa
Akcje | 100,00% |
Kraje
Indie | 17,39% | |
Afryka Południowa | 11,25% | |
Hong Kong, Chiny | 10,81% | |
Brazylia | 9,34% | |
Tajwan, Chiny | 9,26% | |
Meksyk | 6,57% | |
Chiny | 6,40% | |
Republika Korei | 4,93% | |
Kazachstan | 4,50% | |
Inne | 19,55% |
Branże
Finanse | 33,39% | |
Technologie informacyjne | 20,59% | |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 19,20% | |
Towary | 7,27% | |
Przemysł | 6,83% | |
Podstawowe dobra konsumpcyjne | 3,98% | |
Energia | 3,11% | |
Dostawcy | 1,90% | |
Telekomunikacja | 0,61% | |
Opieka zdrowotna | 0,26% | |
Inne | 2,86% |