FAST Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR/ LU1338165936 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 171.8000EUR | +0.15% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | - |
| 2017 | 2.79 | 1.50 | 3.50 | 2.34 | 1.27 | -1.32 | 1.99 | 2.33 | 1.94 | 5.00 | -0.62 | 1.53 | +24.48% |
| 2018 | 4.60 | -0.54 | -3.07 | -2.74 | 3.13 | -4.13 | -1.78 | -3.70 | -0.89 | -9.68 | 3.67 | -4.23 | -18.48% |
| 2019 | 7.88 | 1.01 | 6.01 | 2.18 | -6.07 | 4.32 | 2.72 | -2.52 | 2.45 | 0.56 | 0.88 | 5.69 | +27.21% |
| 2020 | -0.87 | -6.32 | -18.53 | 10.20 | -0.56 | 9.13 | 6.50 | 0.50 | 1.44 | 4.48 | 4.44 | 9.36 | +17.23% |
| 2021 | 3.05 | 4.55 | 1.39 | -0.27 | 1.81 | 0.46 | -3.46 | 3.57 | -2.77 | 3.89 | -1.88 | 0.87 | +11.37% |
| 2022 | -3.45 | -9.51 | -4.54 | -3.19 | -2.88 | -4.30 | -0.12 | -0.51 | -6.20 | -1.34 | 8.38 | -7.09 | -30.50% |
| 2023 | 8.74 | -3.10 | -1.03 | -2.16 | -0.08 | 3.78 | 1.98 | -1.77 | 0.61 | -4.46 | 3.92 | 4.34 | +10.46% |
| 2024 | 4.79 | 3.34 | 6.21 | 4.25 | -2.56 | 5.48 | -1.91 | -0.04 | -0.49 | 1.17 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.46% | 16.05% | 14.00% | 16.67% | 19.15% |
| Коэффициент Шарпа | 1.84 | 0.49 | 1.63 | -0.24 | 0.13 |
| Лучший месяц | +6.21% | +5.48% | +6.21% | +8.74% | +10.20% |
| Худший месяц | -2.56% | -2.56% | -4.46% | -9.51% | -18.53% |
| Максимальный убыток | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -35.04% | -35.04% |
| Outperformance | +17.94% | - | +19.22% | +18.24% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FAST - Emerging Markets Fund A-A... | reinvestment | 125.4800 | +25.24% | -5.75% | |
| FAST - Emerging Markets Fund E-A... | reinvestment | 160.1600 | +24.09% | -6.81% | |
| FAST - Emerging Markets Fund I-A... | reinvestment | 210.9800 | +32.96% | -6.47% | |
| FAST - Emerging Markets Fund I-P... | paying dividend | 144.4700 | +32.96% | -6.49% | |
| FAST - Emerging Markets Fund Y-A... | reinvestment | 203.6700 | +32.71% | -7.06% | |
| FAST - Emerging Markets Fund Y-A... | reinvestment | 246.2500 | +21.28% | -4.77% | |
| FAST Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR | reinvestment | 171.8000 | +26.09% | -2.21% | |
| FAST Em.Mkt.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 155.5000 | +32.71% | -7.13% | |
| FAST - Emerging Markets Fund A-A... | reinvestment | 186.2700 | +31.60% | -9.42% | |
| FAST - Emerging Markets Fund A-P... | reinvestment | 184.9500 | +28.71% | -6.75% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +21.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.44% | ||
| 1 год | +26.09% | ||
| 3 года | -2.21% | ||
| 5 лет | +32.51% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +58.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.46% | ||
| 2022 | -30.50% | ||
| 2021 | +11.37% | ||
| 2020 | +17.23% | ||
| 2019 | +27.21% | ||
| 2018 | -18.48% | ||
| 2017 | +24.48% | ||
