FAST - Emerging Markets Fund I-PF-DIST-USD
LU1907598657
FAST - Emerging Markets Fund I-PF-DIST-USD/ LU1907598657 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-1.4100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
143.6800USD |
-0.97% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
01.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Nick Price, Chris Tennant |
Объем фонда: |
139.5 млн
EUR
|
Дата запуска: |
14.11.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Страны
India |
|
17.39% |
South Africa |
|
11.25% |
Hong Kong, SAR of China |
|
10.81% |
Brazil |
|
9.34% |
Taiwan, Province Of China |
|
9.26% |
Mexico |
|
6.57% |
China |
|
6.40% |
Korea, Republic Of |
|
4.93% |
Kazakhstan |
|
4.50% |
Другие |
|
19.55% |
Отрасли
Finance |
|
33.39% |
IT |
|
20.59% |
Consumer goods, cyclical |
|
19.20% |
Commodities |
|
7.27% |
Industry |
|
6.83% |
Basic Consumer Goods |
|
3.98% |
Energy |
|
3.11% |
Utilities |
|
1.90% |
Telecommunication Services |
|
0.61% |
Healthcare |
|
0.26% |
Другие |
|
2.86% |