FAST Em.Mkt.Fd.I Dis USD/ LU1907598657 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
143,0100USD | +0,05% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Részvény |
Régió: | Feltörekvő piacok |
Ágazat: | Vegyes szektorok |
Benchmark: | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | 2023. 12. 01. |
Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: | Nick Price, Chris Tennant |
Alap forgalma: | 141,52 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2018. 11. 14. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 1,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,80% |
Minimum befektetés: | 10 000 000,00 USD |
Deposit fees: | 0,35% |
Visszaváltási díj: | 1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | FIL IM (LU) |
---|---|
Cím: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: | Ausztria |
Internet: | www.fidelity.at |
Eszközök
Részvények | 100,00% |
Országok
India | 13,43% | |
Kína | 11,57% | |
Hong Kong, Kína | 11,17% | |
Tajvan, Kína | 8,11% | |
Brazília | 7,25% | |
Dél-Afrika | 6,85% | |
Mexikó | 5,85% | |
Kanada | 4,79% | |
Kazahsztán | 3,19% | |
Egyesült Királyság | 2,93% | |
Egyéb | 24,86% |
Ágazatok
Pénzügy | 26,73% | |
időszakos Fogyasztói javak | 19,55% | |
Információstechnológia | 14,83% | |
Árupiac | 10,97% | |
Ipar | 7,31% | |
Egyéb | 5,65% | |
Alapfogyasztási javak | 5,32% | |
Telekommunikációs Szolgáltatás | 3,92% | |
Energia | 2,86% | |
Szállító | 1,99% | |
Ingatlanok | 0,80% | |
Egyéb | 0,07% |