RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FAST - Emerging Markets Fund I-PF-DIST-USD/  LU1907598657  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
140,7900USD -0,16% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -3,05 -
2019 7,88 0,32 4,64 2,00 -6,47 6,41 0,57 -3,70 1,71 2,84 -0,28 7,71 +25,09%
2020 -2,11 -6,96 -18,42 9,38 1,06 10,46 11,99 1,67 -0,47 3,85 7,13 11,95 +28,02%
2021 2,28 4,21 -1,46 2,16 3,52 -2,64 -3,32 3,05 -4,57 3,81 -4,12 1,73 +4,10%
2022 -4,89 -9,37 -5,63 -8,04 -1,05 -6,64 -2,63 -1,84 -8,80 -0,35 13,30 -3,67 -34,49%
2023 10,35 -5,36 1,45 -0,64 -3,57 6,38 2,93 -3,36 -1,77 -4,62 7,30 5,81 +14,28%
2024 2,86 2,89 6,04 3,26 -1,06 4,18 -0,87 2,21 0,30 -2,90 0,66 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,23% 15,32% 14,93% 18,86% 20,70%
Sharpe ráta 1,28 -0,30 1,68 -0,43 0,07
Legjobb hónap +6,04% +4,18% +7,30% +13,30% +13,30%
Legrosszabb hónap -2,90% -2,90% -2,90% -9,37% -18,42%
Maximális veszteség -10,77% -10,77% -10,77% -43,50% -46,38%
Túlteljesítés +3,70% - +13,41% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FAST - Emerging Markets Fund A-A... Újrabefektetés 123,9600 +25,15% -12,78%
FAST - Emerging Markets Fund E-A... Újrabefektetés 158,1200 +24,03% -14,40%
FAST - Emerging Markets Fund I-A... Újrabefektetés 205,5900 +27,93% -14,14%
FAST - Emerging Markets Fund I-P... Osztalékfizetés 140,7900 +27,94% -14,15%
FAST - Emerging Markets Fund Y-A... Újrabefektetés 198,4400 +27,69% -14,65%
FAST - Emerging Markets Fund Y-A... Újrabefektetés 246,0600 +22,25% -11,02%
FAST Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 169,9500 +26,06% -9,41%
FAST Em.Mkt.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 151,5100 +27,70% -14,73%
FAST - Emerging Markets Fund A-A... Újrabefektetés 181,3400 +26,63% -16,98%
FAST - Emerging Markets Fund A-P... Újrabefektetés 181,9700 +26,83% -13,98%

Teljesítmény

YTD  
+18,63%
6 Hónap
  -0,76%
1 Év  
+27,94%
3 Év
  -14,15%
5 Év  
+24,36%
10 Év     -
Kezdettől  
+45,83%
Év
2023  
+14,28%
2022
  -34,49%
2021  
+4,10%
2020  
+28,02%
2019  
+25,09%
 

Osztalék

2023. 12. 01. 0,87 USD
2022. 12. 01. 0,05 USD
2021. 12. 01. 1,55 USD
2020. 12. 01. 0,09 USD
2019. 12. 02. 1,89 USD