NAV05/08/2024 Diferencia-0.0700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
13.3700EUR -0.52% reinvestment Mixed Fund Worldwide Security KAG 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60% des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für den Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere, im Besonderen Indexzertifikate, erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind laut Fondsbestimmungen möglich, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60% des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Fund/Balanced
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 01/12/2022
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria
Gestor de fondo: René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer
Volumen de fondo: 9.06 millones  EUR
Fecha de fundación: 09/10/2000
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.25%
Max. Comisión de administración: 0.82%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Security KAG
Dirección: Burgring 16, 8010, Graz
País: Austria
Internet: www.securitykag.at
 

Activos

Bonds
 
52.18%
Mutual Funds
 
33.75%
Stocks
 
12.66%
Cash
 
0.77%
Otros
 
0.64%

Países

Ireland
 
17.97%
United States of America
 
11.85%
Luxembourg
 
6.20%
France
 
4.48%
Italy
 
3.94%
Germany
 
3.54%
Supranational
 
2.91%
United Kingdom
 
2.82%
Austria
 
2.51%
Canada
 
2.02%
Japan
 
1.64%
Slovakia (Slovak Republic)
 
1.54%
Australia
 
1.31%
Spain
 
1.30%
Netherlands
 
1.18%
Otros
 
34.79%

Divisas

Euro
 
62.79%
US Dollar
 
29.05%
Australian Dollar
 
1.69%
Swiss Franc
 
1.01%
British Pound
 
0.98%
Japanese Yen
 
0.84%
Swedish Krona
 
0.53%
Canadian Dollar
 
0.48%
Hong Kong Dollar
 
0.38%
Taiwan Dollar
 
0.29%
Norwegian Kroner
 
0.28%
Indian Rupee
 
0.21%
Korean Won
 
0.21%
South African Rand
 
0.09%
Mexican Peso
 
0.08%
Otros
 
1.09%