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Fonds
NAV05/08/2024 Chg.-0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
13.3700EUR -0.52% reinvestment Mixed Fund Worldwide Security KAG 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60% des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für den Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere, im Besonderen Indexzertifikate, erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind laut Fondsbestimmungen möglich, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60% des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Last Distribution: 01/12/2022
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer
Fund volume: 9.06 mill.  EUR
Launch date: 09/10/2000
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 0.82%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Security KAG
Address: Burgring 16, 8010, Graz
Country: Austria
Internet: www.securitykag.at
 

Assets

Bonds
 
52.18%
Mutual Funds
 
33.75%
Stocks
 
12.66%
Cash
 
0.77%
Others
 
0.64%

Countries

Ireland
 
17.97%
United States of America
 
11.85%
Luxembourg
 
6.20%
France
 
4.48%
Italy
 
3.94%
Germany
 
3.54%
Supranational
 
2.91%
United Kingdom
 
2.82%
Austria
 
2.51%
Canada
 
2.02%
Japan
 
1.64%
Slovakia (Slovak Republic)
 
1.54%
Australia
 
1.31%
Spain
 
1.30%
Netherlands
 
1.18%
Others
 
34.79%

Currencies

Euro
 
62.79%
US Dollar
 
29.05%
Australian Dollar
 
1.69%
Swiss Franc
 
1.01%
British Pound
 
0.98%
Japanese Yen
 
0.84%
Swedish Krona
 
0.53%
Canadian Dollar
 
0.48%
Hong Kong Dollar
 
0.38%
Taiwan Dollar
 
0.29%
Norwegian Kroner
 
0.28%
Indian Rupee
 
0.21%
Korean Won
 
0.21%
South African Rand
 
0.09%
Mexican Peso
 
0.08%
Others
 
1.09%