NAV05.08.2024 Diff.-0.0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
13.3700EUR -0.52% thesaurierend Mischfonds weltweit Security KAG 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60% des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für den Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere, im Besonderen Indexzertifikate, erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind laut Fondsbestimmungen möglich, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60% des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 01.12.2022
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer
Fondsvolumen: 9.06 Mio.  EUR
Auflagedatum: 09.10.2000
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.25%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.82%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Security KAG
Adresse: Burgring 16, 8010, Graz
Land: Österreich
Internet: www.securitykag.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
52.18%
Fonds
 
33.75%
Aktien
 
12.66%
Barmittel
 
0.77%
Sonstige
 
0.64%

Länder

Irland
 
17.97%
USA
 
11.85%
Luxemburg
 
6.20%
Frankreich
 
4.48%
Italien
 
3.94%
Deutschland
 
3.54%
Supranational
 
2.91%
Vereinigtes Königreich
 
2.82%
Österreich
 
2.51%
Kanada
 
2.02%
Japan
 
1.64%
Slowakei
 
1.54%
Australien
 
1.31%
Spanien
 
1.30%
Niederlande
 
1.18%
Sonstige
 
34.79%

Währungen

Euro
 
62.79%
US-Dollar
 
29.05%
Australischer Dollar
 
1.69%
Schweizer Franken
 
1.01%
Britisches Pfund
 
0.98%
Japanischer Yen
 
0.84%
Schwedische Krone
 
0.53%
Kanadischer Dollar
 
0.48%
Hongkong Dollar
 
0.38%
Taiwanesischer Dollar
 
0.29%
Norwegische Krone
 
0.28%
Indische Rupie
 
0.21%
Südkoreanischer Won
 
0.21%
Südafr. Rand
 
0.09%
Mexikanischer Peso
 
0.08%
Sonstige
 
1.09%