FAM Prämienstrategie Seed
LU2012959479
FAM Prämienstrategie Seed/ LU2012959479 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-1,5699 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 149,4000EUR |
-0,14% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Axxion ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
European Depositary Bank SA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
23,87 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.11.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Axxion |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axxion.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
84,40% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
8,11% |
| Gotówka |
|
7,49% |
Kraje
| Niemcy |
|
23,13% |
| Wielka Brytania |
|
10,65% |
| USA |
|
10,35% |
| Holandia |
|
9,39% |
| Luxemburg |
|
9,31% |
| Gotówka |
|
7,49% |
| Austria |
|
4,99% |
| Włochy |
|
4,22% |
| Szwajcaria |
|
1,82% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,81% |
| Francja |
|
1,71% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,53% |
| Węgry |
|
1,33% |
| Belgia |
|
1,32% |
| Ponadnarodowa |
|
1,07% |
| Inne |
|
9,88% |
Waluty
| Euro |
|
75,74% |
| Dolar amerykański |
|
6,67% |
| Funt brytyjski |
|
1,81% |
| Frank szwajcarski |
|
0,17% |
| Inne |
|
15,61% |
