ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FAM Prämienstrategie R/  LU2012959123  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.10.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
50.8200EUR -0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide Axxion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - 1.30 -
2020 1.05 -2.48 -21.81 10.08 3.23 2.05 0.88 2.27 -1.52 -1.78 9.84 0.85 -1.22%
2021 -0.31 1.25 1.53 1.33 0.71 1.01 1.18 0.34 0.02 0.25 -1.34 1.82 +8.02%
2022 -1.90 -3.49 -0.65 -2.78 -0.48 -7.46 7.10 -2.51 -5.14 2.79 4.96 -1.49 -11.36%
2023 4.08 0.00 0.15 0.49 0.83 0.76 0.81 0.58 -0.58 -0.56 2.29 2.18 +11.48%
2024 0.47 0.08 0.97 -0.38 0.58 0.34 1.07 0.14 -0.10 -0.12 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.84% 2.00% 1.98% 6.14% -%
Коэффициент Шарпа 0.42 0.04 2.38 -0.38 -
Лучший месяц +2.18% +1.07% +2.29% +7.10% +10.08%
Худший месяц -0.38% -0.38% -0.56% -7.46% -21.81%
Максимальный убыток -0.71% -0.71% -0.73% -17.72% -
Outperformance -7.29% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FAM Prämienstrategie R paying dividend 50.8200 +7.94% +2.85%
FAM Prämienstrategie I paying dividend 950.5100 +8.36% +4.08%
FAM Prämienstrategie Seed reinvestment 1,142.5500 +8.71% +5.09%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.08%
6 месяцев  
+1.66%
1 год  
+7.94%
3 года  
+2.85%
5 лет  
+10.26%
10 лет     -
С самого начала  
+10.26%
Год
2023  
+11.48%
2022
  -11.36%
2021  
+8.02%
2020
  -1.22%
 

Дивиденды

06.12.2023 1.00 EUR
06.12.2022 1.00 EUR
06.12.2021 1.00 EUR
07.12.2020 1.00 EUR