FAM Credit Select A/ DE000A3D1WU8 /
| NAV26.07.2024 | Zm.+0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 103,1800EUR | +0,04% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Monega KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Kreissparkasse Köln |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Aktywa: | 60,01 mln EUR |
| Data startu: | 01.02.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,15% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,04% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Monega KAG |
|---|---|
| Adres: | Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.monega.de |
Aktywa
| Obligacje | 97,66% | |
| Gotówka | 1,39% | |
| Inne | 0,95% |
Kraje
| Niemcy | 26,57% | |
| USA | 12,98% | |
| Francja | 12,00% | |
| Holandia | 10,43% | |
| Wielka Brytania | 7,92% | |
| Luxemburg | 4,57% | |
| Austria | 3,99% | |
| Hiszpania | 2,77% | |
| Włochy | 2,71% | |
| Dania | 2,62% | |
| Belgia | 2,33% | |
| Szwecja | 1,86% | |
| Hong Kong, Chiny | 1,63% | |
| Gotówka | 1,39% | |
| Norwegia | 1,23% | |
| Inne | 5,00% |
Waluty
| Euro | 98,29% | |
| Dolar amerykański | 0,35% | |
| Inne | 1,36% |
