FAM Credit Select A/ DE000A3D1WU8 /
| NAV2024. 07. 26. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 103,1800EUR | +0,04% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Monega KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Kreissparkasse Köln |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Alap forgalma: | 60,01 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2024. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,15% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,04% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Monega KAG |
|---|---|
| Cím: | Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.monega.de |
Eszközök
| Kötvények | 97,66% | |
| Készpénz | 1,39% | |
| Egyéb | 0,95% |
Országok
| Németország | 26,57% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 12,98% | |
| Franciaország | 12,00% | |
| Hollandia | 10,43% | |
| Egyesült Királyság | 7,92% | |
| Luxemburg | 4,57% | |
| Ausztria | 3,99% | |
| Spanyolország | 2,77% | |
| Olaszország | 2,71% | |
| Dánia | 2,62% | |
| Belgium | 2,33% | |
| Svédország | 1,86% | |
| Hong Kong, Kína | 1,63% | |
| Készpénz | 1,39% | |
| Norvégia | 1,23% | |
| Egyéb | 5,00% |
Devizák
| Euro | 98,29% | |
| US Dollár | 0,35% | |
| Egyéb | 1,36% |
