NAV26/07/2024 Diferencia+0.0400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.1800EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide Monega KAG 

Estrategia de inversión

Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate). Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
 

Objetivo de inversión

Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Kreissparkasse Köln
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: FAM Frankfurt Asset Management AG
Volumen de fondo: 60.01 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/02/2024
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 1.15%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Monega KAG
Dirección: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
País: Germany
Internet: www.monega.de
 

Activos

Bonds
 
97.66%
Cash
 
1.39%
Otros
 
0.95%

Países

Germany
 
26.57%
United States of America
 
12.98%
France
 
12.00%
Netherlands
 
10.43%
United Kingdom
 
7.92%
Luxembourg
 
4.57%
Austria
 
3.99%
Spain
 
2.77%
Italy
 
2.71%
Denmark
 
2.62%
Belgium
 
2.33%
Sweden
 
1.86%
Hong Kong, SAR of China
 
1.63%
Cash
 
1.39%
Norway
 
1.23%
Otros
 
5.00%

Divisas

Euro
 
98.29%
US Dollar
 
0.35%
Otros
 
1.36%