FairZinsGlobal/ DE000A2JF7S4 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.8800EUR | -0.05% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | 50% iBoxx Euro Overall (3-5 Y) TR (EUR), 50% iBoxx Euro Overall (5-7 Y) TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.08 |
| Last Distribution: | 15.09.2023 |
| Депозитарный банк: | DZ Bank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 88.99 млн EUR |
| Дата запуска: | 03.08.2018 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.80% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.65% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 88.25% | |
| Mutual Funds | 9.86% | |
| Other Assets | 1.61% | |
| Cash | 0.28% |
Страны
| Germany | 18.73% | |
| France | 16.84% | |
| Spain | 10.36% | |
| Netherlands | 7.93% | |
| Italy | 7.64% | |
| Canada | 4.60% | |
| Supranational | 3.41% | |
| Austria | 3.38% | |
| Sweden | 2.58% | |
| Finland | 2.18% | |
| United States of America | 2.09% | |
| Australia | 1.39% | |
| Norway | 1.36% | |
| New Zealand | 1.17% | |
| Denmark | 1.16% | |
| Другие | 15.18% |
Валюта
| Euro | 82.34% | |
| Swedish Krona | 1.45% | |
| Norwegian Kroner | 1.36% | |
| New Zealand Dollar | 1.17% | |
| Australian Dollar | 0.94% | |
| Canadian Dollar | 0.76% | |
| Другие | 11.98% |
