FairZinsGlobal/ DE000A2JF7S4 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
91.8800EUR | -0.05% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | 50% iBoxx Euro Overall (3-5 Y) TR (EUR), 50% iBoxx Euro Overall (5-7 Y) TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.08 |
Last Distribution: | 15.09.2023 |
Депозитарный банк: | DZ Bank AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 88.99 млн EUR |
Дата запуска: | 03.08.2018 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.80% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.65% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Bonds | 88.25% | |
Mutual Funds | 9.86% | |
Other Assets | 1.61% | |
Cash | 0.28% |
Страны
Germany | 18.73% | |
France | 16.84% | |
Spain | 10.36% | |
Netherlands | 7.93% | |
Italy | 7.64% | |
Canada | 4.60% | |
Supranational | 3.41% | |
Austria | 3.38% | |
Sweden | 2.58% | |
Finland | 2.18% | |
United States of America | 2.09% | |
Australia | 1.39% | |
Norway | 1.36% | |
New Zealand | 1.17% | |
Denmark | 1.16% | |
Другие | 15.18% |
Валюта
Euro | 82.34% | |
Swedish Krona | 1.45% | |
Norwegian Kroner | 1.36% | |
New Zealand Dollar | 1.17% | |
Australian Dollar | 0.94% | |
Canadian Dollar | 0.76% | |
Другие | 11.98% |