FairZinsGlobal/ DE000A2JF7S4 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
91,0200EUR | +0,39% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | 50% iBoxx Euro Overall (3-5 Y) TR (EUR), 50% iBoxx Euro Overall (5-7 Y) TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: | 08. 01. |
Last Distribution: | 2024. 09. 16. |
Letétkezelő bank: | DZ Bank AG |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 90,09 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2018. 08. 03. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 0,80% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,65% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,10% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 88,58% | |
Alapok | 9,56% | |
Egyéb eszközök | 1,27% | |
Készpénz | 0,59% |
Országok
Németország | 17,76% | |
Franciaország | 16,81% | |
Hollandia | 11,38% | |
Spanyolország | 10,33% | |
Olaszország | 8,86% | |
Ausztria | 3,40% | |
Supernational | 3,40% | |
Svédország | 2,56% | |
Kanada | 2,30% | |
Finnország | 2,17% | |
Amerikai Egyesült Államok | 2,10% | |
Ausztrália | 1,40% | |
Norvégia | 1,31% | |
Dánia | 1,17% | |
Portugália | 1,14% | |
Egyéb | 13,91% |
Devizák
Euro | 83,02% | |
Svéd Korona | 1,43% | |
Norvég Korona | 1,31% | |
Új-Zélandi Dollár | 1,13% | |
Ausztrál Dollár | 0,92% | |
Kanadai Dollár | 0,75% | |
Egyéb | 11,44% |