F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/ LU2216209259 /
NAV05.09.2024 | Zm.+0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
93,2200USD | +0,02% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Franklin Templeton ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | 2,40 | 1,67 | - |
2021 | 0,57 | 0,45 | -0,01 | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,10 | 0,28 | -0,19 | -0,26 | -0,91 | 0,04 | +1,49% |
2022 | -1,67 | -1,19 | -1,37 | -0,97 | -0,21 | -1,79 | 0,59 | 0,17 | -2,12 | -0,90 | 3,17 | 1,29 | -5,01% |
2023 | 1,62 | -0,53 | 0,58 | 0,33 | -0,57 | 0,02 | -0,13 | -0,09 | 0,13 | 0,23 | 1,03 | 0,70 | +3,36% |
2024 | 0,56 | 0,25 | 0,49 | 0,34 | 0,48 | 0,46 | 0,55 | 0,53 | 0,12 | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,38% | 0,31% | 0,56% | 2,28% | -% |
Wskaźnik Sharpe'a | 5,94 | 7,71 | 4,61 | -1,44 | - |
Najlepszy miesiąc | +0,70% | +0,55% | +1,03% | +3,17% | - |
Najgorszy miesiąc | +0,12% | +0,12% | +0,12% | -2,12% | - |
Maksymalna strata | -0,10% | -0,03% | -0,18% | -10,85% | - |
Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | z reinwestycją | 107,0800 | +6,03% | +0,38% | |
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | płacące dywidendę | 93,2200 | +6,01% | +0,50% | |
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 | płacące dywidendę | 89,9500 | +4,06% | -2,84% |
Wyniki
YTD | +3,83% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,89% | ||
1 rok | +6,01% | ||
3 lata | +0,50% | ||
5 lat | - | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +7,19% | ||
Rok | |||
2023 | +3,36% | ||
2022 | -5,01% | ||
2021 | +1,49% |
Dywidendy
14.06.2024 | 0,89 USD |
15.03.2024 | 0,89 USD |
15.12.2023 | 0,89 USD |
15.09.2023 | 0,89 USD |
16.06.2023 | 0,89 USD |
16.03.2023 | 0,89 USD |
16.12.2022 | 0,89 USD |
16.09.2022 | 0,89 USD |
16.06.2022 | 0,89 USD |
16.03.2022 | 0,89 USD |
16.12.2021 | 0,89 USD |
16.09.2021 | 0,89 USD |
16.06.2021 | 0,89 USD |
16.03.2021 | 0,89 USD |
16.12.2020 | 0,89 USD |