F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/ LU2216209259 /
NAV30.07.2024 | Diff.+0.0200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
92.6000USD | +0.02% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Franklin Templeton ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 2.40 | 1.67 | - |
2021 | 0.57 | 0.45 | -0.01 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.10 | 0.28 | -0.19 | -0.26 | -0.91 | 0.04 | +1.49% |
2022 | -1.67 | -1.19 | -1.37 | -0.97 | -0.21 | -1.79 | 0.59 | 0.17 | -2.12 | -0.90 | 3.17 | 1.29 | -5.01% |
2023 | 1.62 | -0.53 | 0.58 | 0.33 | -0.57 | 0.02 | -0.13 | -0.09 | 0.13 | 0.23 | 1.03 | 0.70 | +3.36% |
2024 | 0.56 | 0.25 | 0.49 | 0.34 | 0.48 | 0.46 | 0.53 | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0.39% | 0.36% | 0.72% | 2.28% | -% |
Sharpe Ratio | 4.88 | 4.69 | 2.23 | -1.56 | - |
Bester Monat | +0.70% | +0.56% | +1.03% | +3.17% | - |
Schlechtester Monat | +0.25% | +0.25% | -0.13% | -2.12% | - |
Maximaler Verlust | -0.10% | -0.10% | -0.50% | -10.85% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | thesaurierend | 106.3900 | +5.25% | +0.11% | |
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | ausschüttend | 92.6000 | +5.23% | +0.21% | |
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 | ausschüttend | 89.5400 | +3.30% | -2.93% |
Performance
lfd. Jahr | +3.14% | ||
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6 Monate | +2.61% | ||
1 Jahr | +5.23% | ||
3 Jahre | +0.21% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +6.48% | ||
Jahr | |||
2023 | +3.36% | ||
2022 | -5.01% | ||
2021 | +1.49% |
Ausschüttungen
14.06.2024 | 0.89 USD |
15.03.2024 | 0.89 USD |
15.12.2023 | 0.89 USD |
15.09.2023 | 0.89 USD |
16.06.2023 | 0.89 USD |
16.03.2023 | 0.89 USD |
16.12.2022 | 0.89 USD |
16.09.2022 | 0.89 USD |
16.06.2022 | 0.89 USD |
16.03.2022 | 0.89 USD |
16.12.2021 | 0.89 USD |
16.09.2021 | 0.89 USD |
16.06.2021 | 0.89 USD |
16.03.2021 | 0.89 USD |
16.12.2020 | 0.89 USD |