F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/ LU2216209176 /
| NAV2024. 07. 30. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 106,3900USD | +0,02% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | 2,40 | 1,67 | - |
| 2021 | 0,57 | 0,45 | -0,02 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,10 | 0,28 | -0,20 | -0,27 | -0,88 | 0,05 | +1,52% |
| 2022 | -1,69 | -1,19 | -1,40 | -0,97 | -0,23 | -1,75 | 0,57 | 0,17 | -2,16 | -0,90 | 3,17 | 1,29 | -5,10% |
| 2023 | 1,62 | -0,52 | 0,59 | 0,34 | -0,57 | 0,00 | -0,21 | -0,10 | 0,13 | 0,22 | 1,04 | 0,69 | +3,27% |
| 2024 | 0,56 | 0,25 | 0,47 | 0,31 | 0,59 | 0,46 | 0,52 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,41% | 0,39% | 0,72% | 2,29% | -% |
| Sharpe ráta | 4,86 | 4,64 | 2,28 | -1,57 | - |
| Legjobb hónap | +0,69% | +0,59% | +1,04% | +3,17% | - |
| Legrosszabb hónap | +0,25% | +0,25% | -0,21% | -2,16% | - |
| Maximális veszteség | -0,10% | -0,10% | -0,50% | -10,92% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | Újrabefektetés | 106,3900 | +5,25% | +0,11% | |
| F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | Osztalékfizetés | 92,6000 | +5,23% | +0,21% | |
| F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 | Osztalékfizetés | 89,5400 | +3,30% | -2,93% |
Teljesítmény
| YTD | +3,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,67% | ||
| 1 Év | +5,25% | ||
| 3 Év | +0,11% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +6,39% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,27% | ||
| 2022 | -5,10% | ||
| 2021 | +1,52% | ||
