F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/ LU2216209176 /
| NAV2024. 09. 05. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 107,0800USD | +0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | 2,40 | 1,67 | - |
| 2021 | 0,57 | 0,45 | -0,02 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,10 | 0,28 | -0,20 | -0,27 | -0,88 | 0,05 | +1,52% |
| 2022 | -1,69 | -1,19 | -1,40 | -0,97 | -0,23 | -1,75 | 0,57 | 0,17 | -2,16 | -0,90 | 3,17 | 1,29 | -5,10% |
| 2023 | 1,62 | -0,52 | 0,59 | 0,34 | -0,57 | 0,00 | -0,21 | -0,10 | 0,13 | 0,22 | 1,04 | 0,69 | +3,27% |
| 2024 | 0,56 | 0,25 | 0,47 | 0,31 | 0,59 | 0,46 | 0,54 | 0,51 | 0,12 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,40% | 0,33% | 0,57% | 2,28% | -% |
| Sharpe ráta | 5,80 | 7,29 | 4,52 | -1,46 | - |
| Legjobb hónap | +0,69% | +0,59% | +1,04% | +3,17% | - |
| Legrosszabb hónap | +0,12% | +0,12% | +0,12% | -2,16% | - |
| Maximális veszteség | -0,10% | -0,03% | -0,18% | -10,92% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | Újrabefektetés | 107,0800 | +6,03% | +0,38% | |
| F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | Osztalékfizetés | 93,2200 | +6,01% | +0,50% | |
| F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 | Osztalékfizetés | 89,9500 | +4,06% | -2,84% |
Teljesítmény
| YTD | +3,87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,92% | ||
| 1 Év | +6,03% | ||
| 3 Év | +0,38% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +7,08% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,27% | ||
| 2022 | -5,10% | ||
| 2021 | +1,52% | ||
