F.U.S.Low Duration Fd.Z USD
LU1212702424
F.U.S.Low Duration Fd.Z USD/ LU1212702424 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.4700USD |
-0.09% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Kent Burns, Patrick Klein, Mike Salm, Tina Chou, Sameer Kackar |
| Объем фонда: |
292.64 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.04.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
85.89% |
| Другие |
|
14.11% |
Страны
| United States of America |
|
76.22% |
| France |
|
1.58% |
| United Kingdom |
|
1.46% |
| Cayman Islands |
|
1.19% |
| Korea, Republic Of |
|
0.75% |
| Canada |
|
0.56% |
| Ireland |
|
0.54% |
| Norway |
|
0.50% |
| Supranational |
|
0.50% |
| Switzerland |
|
0.46% |
| Singapore |
|
0.34% |
| Spain |
|
0.34% |
| Italy |
|
0.26% |
| Germany |
|
0.24% |
| Denmark |
|
0.21% |
| Другие |
|
14.85% |
