F.U.S.Low Duration Fd.Z USD
LU1212702424
F.U.S.Low Duration Fd.Z USD/ LU1212702424 /
| NAV14.11.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,4700USD |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Kent Burns, Patrick Klein, Mike Salm, Tina Chou, Sameer Kackar |
| Aktywa: |
292,64 mln
USD
|
| Data startu: |
24.04.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
85,89% |
| Inne |
|
14,11% |
Kraje
| USA |
|
76,22% |
| Francja |
|
1,58% |
| Wielka Brytania |
|
1,46% |
| Kajmany |
|
1,19% |
| Republika Korei |
|
0,75% |
| Kanada |
|
0,56% |
| Irlandia |
|
0,54% |
| Norwegia |
|
0,50% |
| Ponadnarodowa |
|
0,50% |
| Szwajcaria |
|
0,46% |
| Singapur |
|
0,34% |
| Hiszpania |
|
0,34% |
| Włochy |
|
0,26% |
| Niemcy |
|
0,24% |
| Dania |
|
0,21% |
| Inne |
|
14,85% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
100,00% |
