ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.U.S.Low Duration Fd.Z USD/  LU1212702424  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.4700USD -0.09% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 1.14 -0.47 1.04 0.47 -0.28 -0.28 0.56 0.28 -0.09 0.09 1.49 1.19 +5.24%
2024 0.36 -0.36 0.45 -0.27 0.72 0.45 1.16 0.97 0.87 -0.52 0.00 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.67% 1.58% 1.73% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.88 1.98 1.56 - -
Лучший месяц +1.19% +1.16% +1.49% - -
Худший месяц -0.52% -0.52% -0.52% - -
Максимальный убыток -0.63% -0.61% -0.63% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 9.5400 +4.39% -0.07%
F.U.S.Low Duration Fd.C USD reinvestment 10.2700 +4.37% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 14.9800 +5.87% +4.46%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 10.3200 +4.14% -1.62%
F.U.S.Low Duration Fd.Y USD paying dividend 9.6200 +6.44% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 9.5000 +4.51% +0.57%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 13.2600 +5.24% +2.16%
F.U.S.Low Duration Fd.W USD paying dividend 9.5900 +5.82% -
F.U.S.Low Duration Fd.Z USD reinvestment 11.4700 +5.71% -
F.U.S.Low Duration Fd.W USD reinvestment 11.3600 +5.87% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 9.4700 +5.39% +2.76%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 11.8300 +5.34% +2.78%
F.U.S.Low Duration Fd.A-H1 EUR H reinvestment 9.3600 +3.65% -3.21%
F.U.S.Low Duration Fd.A EUR reinvestment 12.6200 +8.89% +10.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.89%
6 месяцев  
+3.05%
1 год  
+5.71%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.45%
Год
2023  
+5.24%