F.U.S.Low Duration Fd.Y USD/ LU1733274804 /
Стоимость чистых активов02.08.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.6800USD | +0.41% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.30 | -0.47 | 1.18 | 0.54 | -0.25 | -0.21 | 0.57 | 0.46 | -0.05 | 0.19 | 1.46 | 1.34 | +6.19% |
2024 | 0.42 | -0.38 | 0.57 | -0.27 | 0.83 | 0.60 | 1.11 | 0.62 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.76% | 1.77% | 1.84% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.44 | 1.79 | 1.88 | - | - |
Лучший месяц | +1.34% | +1.11% | +1.46% | - | - |
Худший месяц | -0.38% | -0.38% | -0.38% | - | - |
Максимальный убыток | -0.58% | -0.48% | -0.58% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.5900 | +5.01% | -1.03% | |
F.U.S.Low Duration Fd.C USD | reinvestment | 10.2300 | +5.03% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 14.8700 | +6.60% | +3.48% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 10.3000 | +4.89% | -2.18% | |
F.U.S.Low Duration Fd.Y USD | paying dividend | 9.6800 | +7.10% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.5500 | +5.24% | -0.36% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 13.1800 | +5.78% | +1.23% | |
F.U.S.Low Duration Fd.W USD | paying dividend | 9.6500 | +6.59% | - | |
F.U.S.Low Duration Fd.Z USD | reinvestment | 11.3900 | +6.35% | - | |
F.U.S.Low Duration Fd.W USD | reinvestment | 11.2700 | +6.42% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.5200 | +5.91% | +1.74% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 11.7600 | +6.04% | +1.82% | |
F.U.S.Low Duration Fd.A-H1 EUR H | reinvestment | 9.3500 | +4.24% | -3.91% | |
F.U.S.Low Duration Fd.A EUR | reinvestment | 12.0900 | +6.24% | +10.61% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.55% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.34% | ||
1 год | +7.10% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.09% | ||
Год | |||
2023 | +6.19% |
Дивиденды
08.07.2024 | 0.04 USD |
10.06.2024 | 0.04 USD |
08.05.2024 | 0.04 USD |
08.04.2024 | 0.03 USD |
08.03.2024 | 0.03 USD |
08.02.2024 | 0.03 USD |
09.01.2024 | 0.04 USD |
08.12.2023 | 0.04 USD |
08.11.2023 | 0.04 USD |
09.10.2023 | 0.04 USD |
08.09.2023 | 0.04 USD |
08.08.2023 | 0.03 USD |
10.07.2023 | 0.03 USD |
08.06.2023 | 0.03 USD |
08.05.2023 | 0.03 USD |
11.04.2023 | 0.03 USD |
08.03.2023 | 0.02 USD |
08.02.2023 | 0.03 USD |
09.01.2023 | 0.02 USD |
08.12.2022 | 0.02 USD |