F.U.S.Low Duration Fd.C USD/ LU1586271592 /
Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.1900USD | +0.20% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.15 | -0.62 | 1.04 | 0.31 | -0.41 | -0.31 | 0.31 | 0.31 | -0.20 | 0.00 | 1.33 | 1.11 | +4.06% |
2024 | 0.30 | -0.50 | 0.40 | -0.50 | 0.70 | 0.40 | 0.99 | 0.20 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.79% | 1.76% | 1.88% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.10 | -0.12 | 0.52 | - | - |
Лучший месяц | +1.11% | +0.99% | +1.33% | - | - |
Худший месяц | -0.50% | -0.50% | -0.50% | - | - |
Максимальный убыток | -0.70% | -0.70% | -0.70% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.5500 | +4.57% | -1.44% | |
F.U.S.Low Duration Fd.C USD | reinvestment | 10.1900 | +4.62% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 14.8100 | +6.16% | +3.06% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 10.2600 | +4.48% | -2.56% | |
F.U.S.Low Duration Fd.Y USD | paying dividend | 9.6400 | +6.77% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.5100 | +4.80% | -0.77% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 13.1200 | +5.38% | +0.77% | |
F.U.S.Low Duration Fd.W USD | paying dividend | 9.6100 | +6.14% | - | |
F.U.S.Low Duration Fd.Z USD | reinvestment | 11.3400 | +5.88% | - | |
F.U.S.Low Duration Fd.W USD | reinvestment | 11.2300 | +6.04% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.4800 | +5.47% | +1.31% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 11.7100 | +5.59% | +1.39% | |
F.U.S.Low Duration Fd.A-H1 EUR H | reinvestment | 9.3100 | +3.79% | -4.32% | |
F.U.S.Low Duration Fd.A EUR | reinvestment | 12.1800 | +7.41% | +11.44% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.70% | ||
1 год | +4.62% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.04% | ||
Год | |||
2023 | +4.06% |