F.U.S.Low Duration Fd.A EUR
LU1162222563
F.U.S.Low Duration Fd.A EUR/ LU1162222563 /
| NAV2024. 11. 13. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,5900EUR |
+0,72% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Kent Burns, Patrick Klein, Mike Salm, Tina Chou, Sameer Kackar |
| Alap forgalma: |
292,64 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 01. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,89% |
| Egyéb |
|
14,11% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
76,22% |
| Franciaország |
|
1,58% |
| Egyesült Királyság |
|
1,46% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,19% |
| Dél-Korea |
|
0,75% |
| Kanada |
|
0,56% |
| Írország |
|
0,54% |
| Norvégia |
|
0,50% |
| Supernational |
|
0,50% |
| Svájc |
|
0,46% |
| Szingapúr |
|
0,34% |
| Spanyolország |
|
0,34% |
| Olaszország |
|
0,26% |
| Németország |
|
0,24% |
| Dánia |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
14,85% |
