baha the information company

F.U.S.Government Fd.W USD/ LU0889564273 /

NAV2024. 07. 22.	Vált.0,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
10,5500USD	0,00%	Újrabefektetés	Kötvények Államkötvények	Franklin Templeton ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,23	-0,19	-
2017	-0,10	0,38	0,00	0,29	0,38	-0,48	0,29	0,38	0,00	-0,19	-0,19	0,00	+0,77%
2018	-0,86	-0,48	0,39	-0,38	0,48	0,00	-0,10	0,38	-0,38	-0,67	0,77	1,15	+0,29%
2019	0,85	0,00	1,04	0,00	1,12	0,92	0,37	1,09	-0,09	0,18	-0,09	0,09	+5,60%
2020	0,45	0,63	1,69	0,35	0,17	-0,17	-0,17	0,00	-0,09	0,09	0,26	0,09	+3,33%
2021	-0,09	-0,44	-0,44	0,18	-0,44	0,00	0,18	-0,09	-0,18	-0,44	-0,09	-0,27	-2,09%
2022	-0,98	-0,63	-2,44	-2,87	1,14	-1,51	2,58	-2,52	-4,78	-1,01	3,65	-0,88	-10,04%
2023	2,77	-2,31	1,87	0,48	-0,77	-0,39	-0,19	-0,68	-2,94	-1,92	4,54	3,94	+4,15%
2024	-0,57	-1,43	0,87	-2,69	1,68	0,97	1,34	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	6,20%	6,22%	7,09%	6,54%	5,23%
Sharpe ráta	-0,57	-0,13	-0,16	-0,94	-0,86
Legjobb hónap	+3,94%	+1,68%	+4,54%	+4,54%	+4,54%
Legrosszabb hónap	-2,69%	-2,69%	-2,94%	-4,78%	-4,78%
Maximális veszteség	-3,98%	-3,98%	-6,60%	-15,45%	-16,33%
Túlteljesítés	+3,92%	-	-0,70%	+0,95%	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	12,2600	+1,16%	-10,90%
F.U.S.Government Fd.A HKD	Újrabefektetés	11,0100	+1,85%	-8,33%
F.U.S.Government Fd.A HKD	Osztalékfizetés	7,6000	+1,94%	-8,42%
F.U.S.Government Fd.I JPY H	Osztalékfizetés	604,4800	-3,48%	-17,81%
F.U.S.Government Fd.F USD	Osztalékfizetés	7,5600	+1,00%	-11,33%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1	Újrabefektetés	10,1500	+2,32%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,8300	+2,65%	-6,89%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	14,1100	+2,69%	-6,86%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	9,1000	+0,78%	-12,50%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1	Újrabefektetés	9,1300	+1,11%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	14,7300	+1,73%	-9,30%
F.U.S.Government Fd.W USD	Osztalékfizetés	7,6800	+2,56%	-7,11%
F.U.S.Government Fd.W USD	Újrabefektetés	10,5500	+2,53%	-7,13%
F.U.S.Government Fd.Z USD	Újrabefektetés	11,5500	+2,30%	-7,75%
F.U.S.Government Fd.Z USD	Osztalékfizetés	7,6700	+2,30%	-7,89%
F.U.S.Government Fd.X USD	Újrabefektetés	11,3400	+3,18%	-5,42%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	12,9600	+1,17%	-10,68%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	6,8700	+1,14%	-10,69%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	10,6600	+2,01%	-8,65%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H	Újrabefektetés	8,1000	+0,12%	-14,19%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,1500	+1,98%	-8,67%