RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.U.S.Government Fd.W USD/  LU0871812433  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,8700USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Államkötvények Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - -1,30 -0,14 -
2017 -0,05 0,36 -0,12 0,29 0,39 -0,55 0,41 0,28 -0,02 -0,14 -0,24 -0,02 +0,59%
2018 -0,77 -0,44 0,34 -0,31 0,33 0,01 0,01 0,39 -0,48 -0,59 0,74 1,17 +0,38%
2019 0,83 -0,03 1,17 -0,13 1,15 1,02 0,27 1,12 -0,06 0,13 0,02 -0,07 +5,53%
2020 0,57 0,67 1,63 0,37 0,09 -0,13 -0,27 0,00 -0,06 0,15 0,25 0,03 +3,34%
2021 0,03 -0,50 -0,40 0,14 -0,51 0,02 0,25 -0,18 -0,20 -0,42 0,02 -0,42 -2,14%
2022 -0,98 -0,53 -2,47 -2,89 1,12 -1,40 2,60 -2,58 -4,75 -0,99 3,57 -0,85 -9,97%
2023 2,75 -2,31 1,97 0,44 -0,82 -0,32 -0,19 -0,71 -2,93 -1,96 4,48 3,91 +4,06%
2024 -0,45 -1,48 0,85 -2,69 1,71 1,00 2,31 1,89 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,17% 6,01% 7,02% 6,63% 5,30%
Sharpe ráta 0,20 1,25 0,53 -0,75 -0,73
Legjobb hónap +3,91% +2,31% +4,48% +4,48% +4,48%
Legrosszabb hónap -2,69% -2,69% -2,93% -4,75% -4,75%
Maximális veszteség -3,94% -3,32% -5,62% -15,46% -16,44%
Túlteljesítés +3,91% - -0,78% +0,81% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.U.S.Government Fd.I JPY H Osztalékfizetés 616,0500 +0,89% -15,81%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 12,6000 +5,70% -8,16%
F.U.S.Government Fd.A HKD Újrabefektetés 11,3100 +6,00% -5,83%
F.U.S.Government Fd.A HKD Osztalékfizetés 7,7800 +6,02% -5,96%
F.U.S.Government Fd.F USD Osztalékfizetés 7,7400 +5,58% -8,67%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1 Újrabefektetés 10,4400 +6,86% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 10,2700 - -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 8,0300 +7,31% -4,03%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 14,5200 +7,32% -4,03%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 9,3400 +5,30% -10,02%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1 Újrabefektetés 9,3800 +5,75% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 15,1500 +6,39% -6,48%
F.U.S.Government Fd.W USD Osztalékfizetés 7,8700 +7,17% -4,31%
F.U.S.Government Fd.W USD Újrabefektetés 10,8600 +7,31% -4,32%
F.U.S.Government Fd.Z USD Újrabefektetés 11,8800 +6,93% -4,88%
F.U.S.Government Fd.Z USD Osztalékfizetés 7,8700 +7,03% -5,00%
F.U.S.Government Fd.X USD Újrabefektetés 11,6700 +7,86% -2,59%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 13,3200 +5,80% -7,95%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,0400 +5,76% -7,98%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 10,9600 +6,61% -5,92%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H Újrabefektetés 8,3100 +4,66% -11,69%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 10,2800 - -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,3300 +6,76% -5,87%

Teljesítmény

YTD  
+3,06%
6 Hónap  
+5,35%
1 Év  
+7,17%
3 Év
  -4,31%
5 Év
  -1,82%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,45%
Év
2023  
+4,06%
2022
  -9,97%
2021
  -2,14%
2020  
+3,34%
2019  
+5,53%
2018  
+0,38%
2017  
+0,59%
 

Osztalék

2024. 08. 08. 0,03 USD
2024. 07. 08. 0,03 USD
2024. 06. 10. 0,03 USD
2024. 05. 08. 0,03 USD
2024. 04. 08. 0,02 USD
2024. 03. 08. 0,03 USD
2024. 02. 08. 0,03 USD
2024. 01. 09. 0,03 USD
2023. 12. 08. 0,03 USD
2023. 11. 08. 0,03 USD
2023. 10. 09. 0,03 USD
2023. 09. 08. 0,03 USD
2023. 08. 08. 0,03 USD
2023. 07. 10. 0,03 USD
2023. 06. 08. 0,03 USD
2023. 05. 08. 0,03 USD
2023. 04. 11. 0,03 USD
2023. 03. 08. 0,02 USD
2023. 02. 08. 0,03 USD
2023. 01. 09. 0,03 USD
2022. 12. 08. 0,02 USD
2022. 11. 08. 0,02 USD
2022. 10. 10. 0,02 USD
2022. 09. 08. 0,02 USD
2022. 08. 08. 0,02 USD
2022. 07. 08. 0,02 USD
2022. 06. 08. 0,02 USD
2022. 05. 09. 0,02 USD
2022. 04. 08. 0,02 USD
2022. 03. 08. 0,02 USD
2022. 02. 08. 0,02 USD
2022. 01. 10. 0,02 USD
2021. 12. 08. 0,02 USD
2021. 11. 08. 0,02 USD
2021. 10. 08. 0,02 USD
2021. 09. 08. 0,02 USD
2021. 08. 09. 0,02 USD
2021. 07. 08. 0,02 USD
2021. 06. 08. 0,02 USD
2021. 05. 10. 0,02 USD
2021. 04. 09. 0,02 USD
2021. 03. 08. 0,02 USD
2021. 02. 08. 0,02 USD
2021. 01. 11. 0,02 USD
2020. 12. 08. 0,02 USD
2020. 11. 09. 0,01 USD
2020. 10. 08. 0,01 USD
2020. 09. 08. 0,01 USD
2020. 08. 10. 0,01 USD
2020. 07. 08. 0,01 USD
2020. 06. 08. 0,02 USD
2020. 05. 08. 0,02 USD
2020. 04. 08. 0,03 USD
2020. 03. 09. 0,02 USD
2020. 02. 10. 0,02 USD
2020. 01. 09. 0,02 USD
2019. 12. 09. 0,02 USD
2019. 11. 08. 0,02 USD
2019. 10. 08. 0,02 USD
2019. 09. 09. 0,02 USD
2019. 08. 08. 0,03 USD
2019. 07. 08. 0,03 USD
2019. 06. 10. 0,03 USD
2019. 05. 08. 0,03 USD
2019. 04. 08. 0,03 USD
2019. 03. 08. 0,03 USD
2019. 02. 07. 0,03 USD
2019. 01. 09. 0,03 USD
2018. 12. 07. 0,03 USD
2018. 11. 08. 0,03 USD
2018. 10. 08. 0,03 USD
2018. 09. 10. 0,03 USD
2018. 08. 08. 0,03 USD
2018. 07. 09. 0,02 USD
2018. 06. 08. 0,02 USD
2018. 05. 08. 0,02 USD
2018. 04. 09. 0,02 USD
2018. 03. 08. 0,02 USD
2018. 02. 08. 0,02 USD
2018. 01. 09. 0,02 USD
2017. 12. 08. 0,02 USD
2017. 11. 08. 0,02 USD
2017. 10. 09. 0,02 USD
2017. 09. 08. 0,02 USD
2017. 08. 08. 0,02 USD
2017. 07. 10. 0,02 USD
2017. 06. 08. 0,02 USD
2017. 05. 08. 0,02 USD
2017. 04. 10. 0,02 USD
2017. 03. 08. 0,02 USD
2017. 02. 08. 0,01 USD
2017. 01. 09. 0,02 USD
2016. 12. 08. 0,02 USD
2016. 11. 08. 0,01 USD