F.U.S.Government Fd.I JPY H
LU0800343260
F.U.S.Government Fd.I JPY H/ LU0800343260 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 604.4800JPY |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Government Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
| Объем фонда: |
795.01 млн
USD
|
| Дата запуска: |
13.07.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 JPY |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
79.35% |
| Cash |
|
0.31% |
| Другие |
|
20.34% |
Страны
| United States of America |
|
79.35% |
| Cash |
|
0.31% |
| Другие |
|
20.34% |
